华尔街见闻
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广发郭磊：出口是当前资产定价的宏观条件
广发宏观郭磊
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三天涨300美元！黄金上演逼空，追涨或远未结束，瑞银喊出明年5000美元
之前不少CTA趋势资金维持黄金空头仓位，目前随着金价突破关键位置，CTA正在止损翻多。同时大量黄金投机资金错过了本轮上涨，这部分资金未来可能被迫追涨，推动第二轮行情。瑞银指出美债收益率下行、美元中期走软，以及央行持续购金将推动推动黄金2027年上半年涨至5000美元。
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宇树王兴兴：中国企业有望占据机器人产业发展先机，人形机器人尚待突破两方面瓶颈
宇树科技即将登陆科创板，创始人王兴兴表示，AI大模型正赋予人形机器人更强的感知、理解和决策能力，中国企业凭借技术积累和成本优势，有望占据机器人产业发展先机。不过，人形机器人商业化仍处于探索阶段，规模化应用还面临成本较高、技术突破不足两大挑战。
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OpenAI 向下沉，DeepSeek 往上走
TechFlow深潮
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中国稀土上半年净利增46.5%，现金流大增1658%，核心业务盈利显著改善 | 财报见闻
中国稀土上半年归属于上市公司股东的净利润达2.37亿元，同比增长46.53%；营业收入为16.47亿元，同比下降12.19%。经营活动产生的现金流量净额大幅改善，由上年同期净流出4560万元转为净流入7.11亿元，增幅达1658.72%。
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美银牛熊指标创2021年来新高！Hartnett：坚持夏季撤退策略
截至8月5日当周，资金疯狂涌入美股与信用市场，美银牛熊指标升至9.7，触发卖出信号。美银策略师Hartnett坚持“夏季撤退”策略，建议转向防御板块。虽然AI与盈利支撑牛市，但仓位极度拥挤，半导体ETF首现流出。未来Jackson Hole会议、AI资本开支及牛熊指标将是关键风险验证因素。
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摩根大通：日本央行9月加息风险显著上行
摩根大通认为，日本政府减税和扩大财政支持可能推高需求、加剧通胀压力，进一步强化日央行收紧货币政策的压力。虽然9月加息概率上升，但该行仍维持10月加息判断，因提前行动可能引发市场押注连续加息，迫使央行偏离渐进节奏。
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特朗普谈降息：希望利率下调，但这不完全取决于沃什一人
特朗普表示，降息决定“在一定程度上取决于美联储主席，但不完全是”，并承认利率调整并非主席一人可以左右。他重申支持低利率立场，同时继续批评部分美联储官员存在政治倾向。相比此前频繁要求鲍威尔降息，特朗普此次对新任主席沃什的表态明显缓和，但市场仍关注美联储独立性风险。
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美国光模块龙头AAOI电话会：预计产能两年扩张10倍，1.6T最快两周获大客户认证 | 财报见闻
AAOI正赶上美国本土光模块需求爆发。公司计划将800G和1.6T月产能从今年一季度末约10万片提升至2027年底超93万片，扩张近10倍；与此同时，1.6T产品预计两到三周内完成某大型数据中心客户认证，四季度收入有望突破7000万美元。
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寒武纪上半年营收、净利双双翻倍 | 财报见闻
营业收入达59.96亿元，同比增长108.13%，实现翻倍；归属于上市公司股东的净利润23.11亿元，同比增长122.61%。这是寒武纪上市以来单半年度营收首次突破50亿元大关，标志着公司从技术积累期正式迈入商业化规模爆发阶段。
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目标价70元！瑞银首次覆盖长鑫科技：超级周期+本土刚需，利润率有望迎来“戴维斯双击”
瑞银认为，DRAM超级周期与半导体本土刚需将推动长鑫科技进入高速增长阶段，预计公司2026年至2028年净利润分别达1397亿元、3328亿元和4282亿元，复合增速约75%。随着DRAM产能扩张、服务器产品升级，公司全球市场份额有望提升至10%，盈利能力持续释放。
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314亿估值背后：头部公募股权仍是资管时代最贵的“门票”
资事堂·陈嘉懿
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斥资75亿港元，国泰君安国际拟私有化退市
资事堂·陈嘉懿
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北京楼市新政：非京籍五环内社保满1年即可购房，适度提高公积金最高贷款额度
北京市住建委网站
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存储涨价的“天花板”快到了？
伯恩斯坦预计，2026年三季度DRAM和NAND合约价格涨幅均收窄至约20%，PC、手机需求疲软及长期协议价格上限正压缩涨价空间。供应短缺虽延续至2027年，但存储价格上行空间已趋于有限，涨价周期或接近尾声。
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中国央行连续21个月增持黄金，7月购金力度提速
截至2026年7月末，中国央行黄金储备达7608万盎司，较6月末增加64万盎司，连续第21个月增持，且7月增持规模高于6月的48万盎司，购金节奏加快。同期，外汇储备规模为34188亿美元，较6月末增加25亿美元，升幅0.07%，保持基本稳定。
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爆冷！美国7月非农就业人数意外减少2.3万，前两月就业下修10.3万人
美国7月非农就业人数减少2.3万，不仅大幅偏离市场预期的增加8万，更低于所有经济学家预测区间的下限，为今年以来最差表现。5月和6月非农就业数据合计下修10.3万人，进一步加深了劳动力市场降温的信号。交易员迅速下调对美联储2026年加息的押注。
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美联储没有前瞻指引的新世界
国金证券宋雪涛、钟天
