华尔街见闻
共 7799 条资讯-
特朗普再出手！正式重启罢免美联储理事库克程序，美联储独立性再遭冲击
特朗普政府向美联储理事Lisa Cook发出书面通知，以"严重渎职"为由启动新一轮罢免程序，指控其伪造银行文件。同时主张即便相关行为不构成犯罪，亦足以证明Cook作为美联储理事的不可信赖性，构成"严重渎职"。该信件同时声称Cook的行为可判处最高30年有期徒刑。
-
伊朗与阿曼已明确协议总体框架，伊朗酝酿禁美以船只通行，特朗普却说谈判“取得进展”
美国官员最新表示，一旦宣布达成恢复不受阻碍的商业航运的协议，美国将解除对伊朗港口的封锁。伊朗高级官员称，如果海湾国家无法说服特朗普停止对伊朗军事行动、转而通过谈判解决冲突，伊朗将对相关国家的石油、电力和供水等关键基础设施实施打击。
-
日程安排显示：沃什不曾在6月份与特朗普有过任何通话
沃什担任美联储主席后的首个完整月份日程没有列出与特朗普的任何会面或通话。日程显示，沃什曾与国会议员、白宫官员以及私营部门经济学家通电话或会面，其中包括曾与美国财政部长贝森特共进三次早餐会。
-
美国财政部“改口”引爆市场猜测：美国或削减长债供给，引导长端利率下行
美国财政部对其季度债务发行政策声明进行了微调，将正在评估附息证券拍卖的”潜在未来增加”改为”潜在未来变化”。部分交易商推测，官员们可能会考虑缩减最长期限债务的拍卖规模，并将未来任何发行增量集中在成本更低的短期和中期品种上，有望提振长债情绪。
-
SpaceX解禁后两日暴涨23%，期权成交创纪录，空头回补或进一步推升股价
SpaceX两日市值激增3270亿美元，股价重新逼近135美元IPO发行价。周五截至纽约时间下午1时50分，SpaceX期权成交量达到224万份合约，其中看涨期权成交量达到130万份，创历史新高。目前仍有超过2.5亿股SpaceX股票被卖空，股价快速上涨，空头被迫回补可能进一步推升股价。
-
非农转负的另一种读法：贝莱德固收CIO称AI正让就业数据失效，加息“已无意义”
贝莱德全球固定收益部门首席投资官里德认为，7月非农转负不是衰退信号，而是AI生产率革命重塑劳动力市场的证明。他直言加息"没有太大意义"，力挺放松监管等财政手段对抗通胀，并将资金转向欧洲债市与新兴市场，认为美国投资级企业债"完全没有吸引力"，因为市场面临大量新增供给。
-
Apollo首席经济学家：AI烧钱速度创历史之最，警惕“次贷危机式”逆转冲击
AI数据中心资本支出预计从2023年占GDP的0.6%升至2027年的3.1%，建设速度是住房繁荣期峰值的近两倍，超越历史所有资本支出周期。Apollo首席经济学家Slok警告，投资上升越快，潜在逆转冲击越大。若AI商业需求未能兑现，这轮投资可能以相近速度收缩，构成重大宏观下行风险。
-
“AI应用龙头”归来！Palantir创2024年以来“最强单周表现”
核心驱动力为二季度Palantir美国商业业务爆发式增长——同比增149%，合同总价值突破20亿美元。市场叙事从"AI输家"逆转为"AI赢家"，其"主权AI"差异化定位获机构认可，德意志银行随即将评级上调至"买入"。
-
爆仓之后，资本反而扑向"AI股神"
大批硅谷投资者主动联系基金，表达追加投资意愿。红杉资本合伙人Pat Grady公开表态："他将长期是硅谷的重要人物"，挫折反强化了其“英雄人设。风投人Elad Gil宣布首次申请投资该基金。”而华尔街视其为杠杆过度的经典教训，更强调保全本金与严格的风控管理。
-
AAOI业绩爆了，带飞整个光通信
AAOI二季度营收同比增长86%至1.919亿美元，数据中心业务首破亿元，带动Coherent、Lumentum、康宁等光通信股集体大涨。分析师认为，AAOI的超预期表现，对同样深度布局AI数据中心光互联的Lumentum和Coherent构成利好预示——两家公司均将于下周公布财报。
-
美联储9月加息概率再降？经济学家料核心CPI创五年新低
彭博经济学家预计，下周公布的7月美国CPI将同比上涨2.4%，之后两个月将放缓至2.2%-2.3%，从历史经验看，这对应核心CPI的同比涨幅放缓至2%。虽然核心CPI预计继续降温，但核心PCE通胀仍高于3%，两者分化促使美联储保持谨慎。下周公布的成屋销售将显示楼市降温，也削弱通胀重新上行风险。
-
沪深交易所同步发文，LOF制度迎重大变革！
中国基金报
-
AI债务狂潮遭遇“消化不良”，华尔街开始重新审视科技巨头发债热潮
今年以来，英伟达、亚马逊等科技巨头为支撑AI基建，在美投资级债市融资超2000亿美元，同比激增，导致新债普遍“破发”且二级市场走弱。为应对“消化不良”，承销商调整策略，通过增加路演、筛选长期资金、主动管理融资预期来稳定表现。尽管市场承压，但AI数据中心融资需求仍强劲，预计美国劳工节后还有500亿至600亿美元新债待发，供给压力或将持续。
-
哈塞特：特朗普经常和沃什讨论经济、没给他提供利率建议，美国就业月增4万人即可平衡
白宫国家经济委员会（NEC）主任哈塞特表示，特朗普与沃什之间存在“非常密切的长期关系”。其还表示，目前美国新增就业高于4万人这一平衡水平，几乎只关注失业问题，而它已经下降了。
-
非农重挫美元，日元盘中涨超1%！日本财相称与美保持密切沟通，必要时将采取行动
美国7月非农就业数据意外转负，美元大幅走弱，推动日元周五快速升值。与此同时，日本财务大臣片山皋月表示，日美双方保持密切沟通，必要时不会犹豫采取汇市干预行动，进一步强化市场对联合干预的预期。分析认为，本轮日元上涨主要受美日利差收窄预期驱动，而官方干预信号则持续对汇市形成支撑。
-
纽约联储：美消费者7月一年通胀预期微降至3.6%，失业预期上升
纽约联储最新消费者预期调查显示，受访者预计未来一年通胀率为3.6%，略低于6月的3.7%；未来三年和未来五年的通胀预期则分别维持在3.3%和3.0%不变。就业市场方面，消费者预计未来失业率将上升。不过与6月相比，受访者认为如果失去当前工作，未来重新找到工作的可能性有所提高。
-
7月非农没给美联储清晰答案！“新美联储通讯社”：9月是否加息还得看通胀
Timiraos认为，7月非农就业报告提供的信号混乱，报告的这种模糊性“不太可能实质性地改变”美联储目前对通胀的关注重点；若未来通胀数据温和，联储将更有理由维持利率不变，若数据强劲，会令更多决策者支持加息。华尔街经济学家总体认为，这是一份无论鹰派还是鸽派都能给己方立场找到依据的就业报告。
