华尔街见闻
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从房产抵押债券到GPU抵押债券，英伟达正在效仿AIG？
宏观策略师Simon White认为，金融化正在系统性地屏蔽市场发出的产能过剩信号。与住房危机类似，当今的资本支出热潮更有可能在金融炼金术的润滑下吸引越来越多资本涌入，从而导致过度建设。而算力已经足够充裕的信号恐怕很难引起重视。
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投资者押注估值翻倍！报道：Anthropic拟以2万亿美元估值上市，或将成为史上最大IPO
据媒体报道，六名股东透露，Anthropic快速增长的营收将支撑其在计划的秋季上市中实现现有估值翻倍以上，预计到2026年底，年化营收将达到1000亿至1200亿美元。
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油价下跌、通胀降温，市场不再完全押注美联储年内加息
美国7月PPI增速放缓，CPI连续两个月降温。交易员正在削减对美联储加息的押注，目前市场隐含的9月加息概率已降至40%以下，年内加息幅度约为23个基点。
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京东电话会：盈利拐点已现，外卖亏损收窄超五成，三季度零售业务有望重回正增长
京东2026年二季度营收同比降2.9%至3464亿元，仍处调整期，但非GAAP净利润增长21%至89亿元，零售利润率创促销季新高，外卖亏损同比收窄超50%。管理层称盈利拐点明确，预计三季度零售恢复正增长。AI深化应用、海外及下沉市场拓展有序推进，战略重心转向用户质量与生命周期价值，下半年将兼顾收入修复与利润改善。
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闪迪目标在2028至2030财年实现中高双位数营收增长
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韩国股市暴涨22%，但几乎“无人持仓”
韩国KOSPI指数三个交易日暴涨10%、自低点累计反弹逾22%，正式确认技术性牛市。然而，对冲基金大幅削减仓位，与指数涨幅严重背离。分析指出，若市场持续上行，被动追仓或成为下一阶段的上涨动力。
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通胀超预期降温！美国7月PPI同比涨幅收窄至4.7%，能源成本下降成主因
美国7月PPI环比持平，同比降至4.7%，核心PPI同比降至4.2%，主因能源价格下跌，服务价格涨幅放缓。CPI与PPI背离扩大，企业利润空间承压。市场对美联储加息预期未变，认为短期政策调整紧迫性有限，后续通胀走势仍依赖能源价格变化。
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逆周期加码与流动性破局：宽松条件是否已具备？
银行负债缺口、政府债供给高峰与资金回笼压力叠加，宽松客观条件正在逐步成熟。
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盈利超预期、回购破纪录、散户回归——Citadel十大理由看多8月美股
“8月可能是买家回归的月份。9月可能要问的是，还剩多少买入弹药。”Citadel10大理由看多8月美股：Q2盈利增速约33%，创后衰退期以来最强；ETF年初至今净流入1.6万亿美元，7月单月创纪录；超1万亿美元回购本周重新开窗等。该机构认为，去杠杆已趋成熟，多股买力正同步增强，卖压正在消退。
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AI服务器订单爆发！联想Q1财季营收同比增43%，经调整净利润增176%，股价大涨创新高 | 财报见闻
联想第一财季实现经调整净利润同比增长176%至10.75亿美元，首次突破10亿美元，经调整净利润率达4%，同比接近翻倍。AI服务器在手订单储备达540亿美元，按季增长157%。公司表示，AI相关业务收入同比增长60%，占集团整体营收的35%，混合式AI战略已进入价值兑现阶段。
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日元短线快速拉升！报道：日本首相高市早苗支持日本央行更快加息
彭博报道称，日本政府支持日本央行近期加息。下一步加息时间窗口很可能落在9月或10月。日本央行对日元疲软推升通胀的担忧，与日本政府希望巩固近期日美汇率干预效果的诉求正逐步形成合力，双方均倾向于支持近期加息。
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7月暴跌后资金重新追涨，美股“恐慌指数”骤降，华尔街却开始警惕了
美股强势反弹营造出波动率骤降的平静假象，但华尔街正拉响警报：期权市场已现“圣经级”追涨扭曲。表面繁荣之下，市场仓位结构极度脆弱。随着英伟达财报与央行年会临近，任何外部催化剂都可能随时引爆剧烈的单边风暴。
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“大空头”再炮轰：英伟达AI扩张有“安然的影子”、危害“高出几个数量级”
Michael Burry将英伟达AI扩张与安然丑闻相提并论，警告其危害“高出几个数量级”——这位“大空头”的炮轰，恰好落在英伟达宣布5000亿美元芯片融资体系的敏感时点。而Burry今年最赚钱的生意或许不是炒股，他的博客已有30万订阅者，按年费379美元测算，理论年收入约1.137亿美元。
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韩国股市10天涨22%进入技术性牛市，AI芯片行情强势回归？
韩国KOSPI指数10天内累计反弹约22%，三星电子和SK海力士单日涨幅均接近或超过5%。全球科技巨头持续加码AI资本支出、美国通胀数据温和、韩国监管层收紧杠杆ETF，以及两大芯片巨头即将公布的百万亿韩元级股东回报计划，共同推动市场从7月历史性暴跌中强势反弹。
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从长鑫到宇树，券商多元布局兑现科创红利
界面新闻
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Coherent 财报解读：二次确认光的高确定性，但市场为什么会跳水？
业绩与指引全面超预期，股价却在盘后一度跳水 8%。这份"教科书级财报"撕开了 AI 光模块交易的核心矛盾：当一只一年内上涨 205%、远期市盈率 39 倍的股票，交出的是一份"够好但不够惊艳"的成绩单时，市场定价的已不是基本面，而是预期本身。
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代理AI时代，CPU要和GPU“1:1”？
智能体AI引爆算力变局，CPU告别“配角”迎来历史性重估！美银预测，CPU正晋升为数据中心“控制中枢”，未来与GPU配比将从1:4趋近1:1，2030年市场规模上调至超2100亿美元。这场千亿盛宴中，ARM阵营将强势崛起揽下近半份额，AMD凭核心性能成最佳标的，英特尔则面临份额缩水考验。
