华尔街见闻
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芯片股两连跌！AI“鬼故事”不断：Meta、Anthropic相继传出新动作，市场开始重估AI交易？
单独来看，考虑卖AI算力的Meta和自研芯片的Anthropic采取的是不同路径，但放在一起，却共同指向一个变化——AI公司开始思考如何提高已有基础设施的投资回报，而不仅仅是继续扩大资本开支。市场开始认真讨论，如果AI产业开始更加注重资本效率，而非单纯扩大投入，这一轮资本开支超级周期是否会进入新的阶段。
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7月3日会员早报：6月非农仅5.7万 Meta 自曝 AI 智能体研发“未如预期加速”
特斯拉二季度交付48万辆大超预期
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非农爆冷5.7万，沃什“卡住了”
什么都不用做，什么都做不了。
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Meta收跌5%！报道：扎克伯格称Meta AI智能体开发不及预期
据媒体报道，Meta内部全员大会上，首席执行官马克·扎克伯格表示，过去四个月，AI智能体的开发进展并没有像公司预期的那样加速，引发Meta周四收跌4.9%。此前报道称，Meta正在考虑出售部分闲置AI算力。市场担忧Meta巨额资本开支与裁员8000人押注AI的战略，不能取得相应回报。
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霍尔木兹收费势不可挡？欧洲据称已相信付费不可避免、阿曼同欧美分享正式方案
伊美间接磋商因伊朗已故最高领袖葬礼暂歇，卡塔尔称葬礼后尽快安排会谈。据报道，欧洲国家虽接受收费的必然性，但已向伊朗和阿曼施压，要求不得依据船籍对船只实施差别对待；阿曼的方案概括了航运公司支付海峡服务费的计划，参考马六甲的自愿出资模式；美方收到方案后有若干关切，将与阿曼讨论解决。
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报道：特斯拉设定员工每周AI支出上限为200美元，不包括xAI
据媒体报道，特斯拉将从7月6日起对员工的人工智能支出设定每周200美元的上限。上述限额不包括xAI产品的测试版。特斯拉工程师每周经常消耗价值数千美元的Token。
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特朗普：沃什“必须做他必须做的事”、继续尝试将库克从美联储理事会除名
特朗普周四表示：“沃什是一个伟大的家伙，他必须做他必须做的事”，即便最高法院裁定其至少目前无权解雇美联储理事丽莎·库克，他仍计划继续尝试“通过打赢官司”将她从美联储理事会除名。白宫经济顾问哈塞特同日公开批评鲍威尔继续留任美国央行，称此举阻碍了特朗普政府任命新的理事人选。
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“大空头”Burry：周三在1051.87狙空美光！美股半导体面临30%回调
Burry表示，三星和SK海力士上周公布的韩国半导体资本支出计划，是半导体行业景气周期“由盛转衰的开始”。他预计美股半导体板块将面临约30%的回调，并认为AI基础设施相关公司的估值已经严重偏高。
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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年7月3日
五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。
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900多页报告曝光特朗普去年“神秘操盘”：AI交易踩点、关税风暴前后高频换仓
去年4月特朗普宣布暂停多数对等关税前一天，他的投资账户一次性买入327只股票，投入资金超360万美元；7月白宫公布AI行动计划当天，他的账户大举加仓科技巨头，分别买入英伟达、微软、苹果、亚马逊、谷歌、博通至少100万美元。该账户还在美国政府将持股英特尔宣布前几天买入至少25万美元英特尔股票，在美政府宣布入股稀土矿股MP Materials前就多次买入该个股。
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迪卡侬入股折叠自行车BROMPTON，补位高端城市微出行
迪卡侬在骑行领域的投资版图，补进了一块高端拼图。 6月30日，迪卡侬旗下投资与创新平台Decathl...
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盘前涨超3%！特斯拉Q2交付量大幅超预期，同比劲增25%
特斯拉第二季度共交付车辆480126辆，较分析师预估均值396466辆高出逾21%，同比增长25%。本季度销售增长主要由Model 3及Model Y拉动。这两款车型共交付467762辆，同比增长25%，大幅超出市场预估的380699辆。
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AI产能过剩疑虑引爆芯片股抛售潮，韩国“国民财富”面临重估
市场对AI算力供给过剩的担忧升温，Meta出售算力资源的消息引发全球芯片股集体抛售。电子、SK海力士等韩国半导体巨头股价自6月高点已下跌21%至30%。作为出口“压舱石”，半导体占韩国出口超两成，且两大巨头为Kospi指数前两大权重股。一旦AI周期降温，韩国资本市场与出口利润均将承压。
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美国三季度财政或将加速，实际利率与K型下端推升美元，再生铝将改长期供需格局---0702宏观脱水
2026财年美国财政支出进度偏慢，截至5月赤字约1.25万亿美元，占全年计划61%。Q3财政赤字加速...
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报道：Anthropic正与三星洽谈定制人工智能芯片
据报道，Anthropic已启动自研AI芯片项目，并与三星电子洽谈采用其2纳米工艺及先进封装技术的潜在制造合作。该项目尚处早期规划阶段，旨在优化算力成本并降低供应链依赖。
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AI疯狂波动，关键的破局指标看什么？
AI芯片与云计算巨头走势分化，摩根大通警示此差距不可持续。未来行情破局的关键，已从资本开支转向AI商业化兑现能力。市场正面临两条路径：要么AI云厂商盈利能力提升，追上芯片企业；要么芯片利润挤压下游，引发资本开支削减。因此，核心观察指标不再是资本开支，而是能直接反映变现能力的AI算力价格与Token价格。
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撕裂的繁荣：AI与资源双轮驱动下，K型分化何时收敛？
AI与资源竞争推动全球K型分化迈入新阶段，资本开支扩张强化增长与分配错配，分化短期内仍将持续。
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对话领克周钘：领克要从同质化里突围
新战事。
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本土模型+千万机器人！日本祭出"主权AI"大计，2.3万亿美元押未来
日本计划到2040年在18个行业部署约1000万台AI机器人，并推动国产多模态基础模型研发，作为370万亿日元（约2.3万亿美元）增长战略的核心。未来五年最高投入1万亿日元，资金与进展挂钩。
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杠杆ETF不过是冰山一角：从散户到货币基金，系统性风险正悄然蔓延
彭博宏观策略师Simon White警告，当前创纪录的杠杆已从散户ETF、对冲基金延伸至银行和货币市场，通过银行资产负债表深度渗透全系统。银行对对冲基金敞口四年翻倍至约4.5万亿美元，融资成本高企且抵押品多为高波动AI股票。一旦去杠杆启动，银行将从波动“减震器”转为“放大器”，触发平仓与追加保证金的恶性循环，风险远超表面可见。