华尔街见闻
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创业板、科创50均涨2%，算力硬件再爆发、光通信掀涨停潮，恒科指震荡走高，腾讯逆势跌超2%
早盘超节点概念震荡走强，共进股份涨停，华勤技术、智微智能、紫光股份、星网锐捷、锐捷网络、浪潮信息等跟涨。PCB概念表现活跃，方邦股份涨超10%，华正新材、生益科技、金禄电子、沪电股份跟涨。
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特朗普宣称“已完全控制霍尔木兹”，但油轮还是不敢走
特朗普高调宣称"完全控制霍尔木兹海峡"，现实却截然相反——战前日均逾130艘船只通行，周二降至14艘，跌幅超九成，周三更是骤降至仅1艘。伊朗无需击败美国海军，仅凭间歇性袭击与不确定性，便将单次过境战争险保费从0.25%推高至船值10%。恐惧本身已成武器，全球能源供应与通胀压力正悄然向美国中期选举逼近。
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AI交易回暖，韩股重回技术牛市，三星电子、SK海力士双双涨逾4%
周四亚太时段，MSCI亚太指数整体上涨约1%，日经225指数上涨1.2%，欧洲斯托克50期货上扬0.3%。韩国综合股价指数领涨，盘中一度涨逾4.8%，较7月30日低点累计反弹约22%，正式进入技术性牛市区间。三星电子和SK海力士双双涨逾4%。通胀不及预期打压加息预期，为金价反弹提供了支撑，黄金一度上涨0.5%。
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高盛：日本外汇储备逾万亿美元，为进一步干预日元提供充足弹药
高盛指出，日本约1万亿美元外汇储备中，约2000亿美元可立即动用，足以支撑“再来几轮”上月规模的干预；若借道美联储FIMA回购工具，理论上全部储备均可变现。这一判断已推动客户情绪明显转向看多日元。但高盛同时警告，干预只是“争取时间”，能否持续取决于日本央行9月是否加息及美国经济数据走向。
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DeepSeek V4 Pro正式版深夜“突袭”：多项测试逼近Fable 5，撞车Grok 4.6
DeepSeek官网API文档悄然更新，模型版本已从V4-Pro预览版切换至DeepSeek-V4-Pro-0813，显示新模型支持1M上下文、最高384K输出，API价格暂未上调，但未同步发布新模型的更新日志。网传评测对比表显示，新模型在多项智能体测试中的表现逼近Anthropic的Claude Fable 5，远超V4 Pro预览版。
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韩国监管：将要求单一杠杆ETF的新投资者完成模拟交易练习
韩国金融服务委员会8月12日发布新规，要求新投资者购买单只杠杆ETF前，须在韩国交易所网站完成至少5天、累计5小时的免费模拟交易，8月19日起实施。此前已提高个股杠杆ETF最低现金存款至3000万韩元并延长培训至3小时。
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算力需求火爆，Nebius Q2营收同比暴增454%，AI云销售额飙升514%｜财报见闻
Nebius二季度营收同比暴增454%至5.823亿美元，AI云业务贡献98%收入，调整后EBITDA达2.36亿美元。公司签署四笔超10亿美元大合同，算力定价能力提升，并将2026年底签约容量目标上调至5吉瓦。管理层重申全年营收指引，计划2027年起每年新增超1吉瓦容量，对AI算力需求保持强劲信心。
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SpaceXAI新“杀器”：Grok 4.6智能体测试力压GPT-5.6、Fable 5，定价仅竞品一半
Grok 4.6的API起售价为2美元/百万输入Token、6美元/百万输出Token。该模型强化长程执行能力，可自主测试并持续修正，在多项智能体和知识工作测试中进入前沿模型第一梯队，GDPVal-AA v2测试中取得评分1753 Elo，高于GPT-5.6 Sol Max和Claude Fable 5 Max，远超上一代Grok 4.5 High。SpaceXAI称，新模型上线首周在Cursor和Grok Build中还提供2倍包含用量。
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8月13日会员早报：美国7月通胀降至3.4% OPEC连续第四个月下调2026年全球石油需求预期
IEA：全球石油供应缺口料创五年新高
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华尔街点评腾讯业绩：AI价值已在广告业务显现，高额资本开支旨在换取长期AI基础设施门票
腾讯旗下自动化广告管理解决方案AIM+升级是广告业务超预期的重要驱动因素。各机构将下半年关注焦点集中于：AI资本开支走势及算力资源分配、混元大模型Hy4的发布时间表、WorkBuddy的商业化路径、微信AI助手的用户反馈与功能进展，以及宏观环境对广告需求的影响。
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Cerebras大跌！硬件营收意外下滑，“挑战英伟达”之路遇需求波动｜财报见闻
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大幅增持后被迫砍仓，AI“神童”折戟日股MLCC龙头太阳诱电
AI"神童"Leopold创立的AI基金"态势感知"，从6月23日开始买入太阳诱电，在7月份暴跌逾60%的过程中不断加仓，7月22日持股比例升至16.61%；7月31日“态势感知”基金遭遇清算，Citadel接盘；截至目前其对太阳诱电持股比例已经降至4.41%。消息落地后，太阳诱电周三大涨7.5%。
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被动的指数基金 正在主动制造泡沫
指数基金诞生五十周年：一台“钱来就买、不问价格”的机器，正在悄悄改写市场的底层逻辑。
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AI交易不再齐涨齐跌：光学网络与数据中心领跑，内存与电力主题掉队
AI板块的隐含波动率相对其他板块仍处三年高位，这对客户重新布局AI板块构成阻碍。高盛衍生品交易员Tuteja警告，市场对美联储的情绪已从7月的“加息恐惧”转向近乎“逢凶化吉”的乐观预期，这一转变削弱了此前存在的不对称机会。他维持标普500年底目标8000点不变，但预计未来一个半月标普将在相对窄幅区间内震荡，整体风险回报吸引力下降。
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OPEC月报：下调2026年全球石油需求预测，沙特7月复产超百万桶/日
沙特7月原油日产量环比大增110万桶至820万桶，但受地缘冲突导致出口通道受阻影响，新增产量未能完全转化为国际供应，约78万桶/日的增量转为国内库存，库存升至近年高位。需求方面，OPEC下调2026年增长预期但上调2027年预测，显示需求复苏后移。短期油价走势仍高度依赖中东局势与航运安全。
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全球流动性到拐点了吗？
中金公司
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6家获配宇树科技，银行理财打新再扩容
8月12日，宇树科技网下配售结果公布，理财公司参与网下打新的阵容进一步扩大： 光大理财、宁银理财、招...
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央行Q2货政报告专栏：逐步增加隔夜逆回购的操作频率，进一步畅通政策利率向市场利率的传导
报告提出，继续实施适度宽松的货币政策。报告强调，应淡化对贷款这一单一融资渠道的关注，将贷款和债券融资等合并观察，社会融资规模和M2是更为全面的金融总量指标。同时，将逐步增加隔夜逆回购操作频率，完善短端利率调控机制，并继续发挥民营企业再贷款的激励作用，提升民营中小微企业融资可得性。此外，报告预计本轮海外主要经济体货币政策调整幅度相对温和，冲击可能小于以往。
