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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年7月3日

五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。

900多页报告曝光特朗普去年“神秘操盘”：AI交易踩点、关税风暴前后高频换仓

去年4月特朗普宣布暂停多数对等关税前一天，他的投资账户一次性买入327只股票，投入资金超360万美元；7月白宫公布AI行动计划当天，他的账户大举加仓科技巨头，分别买入英伟达、微软、苹果、亚马逊、谷歌、博通至少100万美元。该账户还在美国政府将持股英特尔宣布前几天买入至少25万美元英特尔股票，在美政府宣布入股稀土矿股MP Materials前就多次买入该个股。

迪卡侬入股折叠自行车BROMPTON，补位高端城市微出行

迪卡侬在骑行领域的投资版图，补进了一块高端拼图。 6月30日，迪卡侬旗下投资与创新平台Decathl...

盘前涨超3%！特斯拉Q2交付量大幅超预期，同比劲增25%

特斯拉第二季度共交付车辆480126辆，较分析师预估均值396466辆高出逾21%，同比增长25%。本季度销售增长主要由Model 3及Model Y拉动。这两款车型共交付467762辆，同比增长25%，大幅超出市场预估的380699辆。

AI产能过剩疑虑引爆芯片股抛售潮，韩国“国民财富”面临重估

市场对AI算力供给过剩的担忧升温，Meta出售算力资源的消息引发全球芯片股集体抛售。电子、SK海力士等韩国半导体巨头股价自6月高点已下跌21%至30%。作为出口“压舱石”，半导体占韩国出口超两成，且两大巨头为Kospi指数前两大权重股。一旦AI周期降温，韩国资本市场与出口利润均将承压。

美国三季度财政或将加速，实际利率与K型下端推升美元，再生铝将改长期供需格局---0702宏观脱水

2026财年美国财政支出进度偏慢，截至5月赤字约1.25万亿美元，占全年计划61%。Q3财政赤字加速...

报道：Anthropic正与三星洽谈定制人工智能芯片

据报道，Anthropic已启动自研AI芯片项目，并与三星电子洽谈采用其2纳米工艺及先进封装技术的潜在制造合作。该项目尚处早期规划阶段，旨在优化算力成本并降低供应链依赖。

AI疯狂波动，关键的破局指标看什么？

AI芯片与云计算巨头走势分化，摩根大通警示此差距不可持续。未来行情破局的关键，已从资本开支转向AI商业化兑现能力。市场正面临两条路径：要么AI云厂商盈利能力提升，追上芯片企业；要么芯片利润挤压下游，引发资本开支削减。因此，核心观察指标不再是资本开支，而是能直接反映变现能力的AI算力价格与Token价格。

撕裂的繁荣：AI与资源双轮驱动下，K型分化何时收敛？

AI与资源竞争推动全球K型分化迈入新阶段，资本开支扩张强化增长与分配错配，分化短期内仍将持续。

对话领克周钘：领克要从同质化里突围

新战事。

本土模型+千万机器人！日本祭出"主权AI"大计，2.3万亿美元押未来

日本计划到2040年在18个行业部署约1000万台AI机器人，并推动国产多模态基础模型研发，作为370万亿日元（约2.3万亿美元）增长战略的核心。未来五年最高投入1万亿日元，资金与进展挂钩。

杠杆ETF不过是冰山一角：从散户到货币基金，系统性风险正悄然蔓延

彭博宏观策略师Simon White警告，当前创纪录的杠杆已从散户ETF、对冲基金延伸至银行和货币市场，通过银行资产负债表深度渗透全系统。银行对对冲基金敞口四年翻倍至约4.5万亿美元，融资成本高企且抵押品多为高波动AI股票。一旦去杠杆启动，银行将从波动“减震器”转为“放大器”，触发平仓与追加保证金的恶性循环，风险远超表面可见。

葛俊杰的考卷：如何让公募“黄埔军校”留住自己的“明星”？

资事堂·佳尔

Anthropic自研AI芯片计划引发美股半导体大跌！闪迪大跌12%，纳指100转跌超1%

媒体报道Anthropic已开始自主研发AI芯片的早期工作，并与三星就潜在的制造合作进行了洽谈，导致美国半导体公司股价于周四盘中集体下跌。费城半导体指数跌4.3%。闪迪大跌12%、美光跌4.3%、英特尔跌2.9%、英伟达跌1.3%。半导体下跌带动纳斯达克100由涨转跌，美股盘初因疲软的非农就业数据一度走高。