华尔街见闻
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美国屡次“违约”，伊朗强硬派放弃对美幻想，被曝秘密扩军备战“新一轮对抗”
伊朗外交部发言人表示，由于美国违反谅解备忘录，导致后续谈判从未启动，备忘录中设定的60天谈判期限“已完全失去意义”。据《华尔街日报》报道，伊朗利用停火期秘密扩军、升级武器并重组高层指挥链。革命卫队联合中东民兵深化封锁，霍尔木兹海峡及周边能源安全面临新的威胁。
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AI烧钱停不下来！Alphabet首次赴澳发债，拟募资50亿澳元
Alphabet首次进入澳大利亚债券市场，拟发行约50亿澳元债券，期限最长20年，以支持AI资本开支扩张。今年该公司已在多国市场密集发债并股权融资近850亿美元。科技巨头举债提速使债市承压，投资者对定价敏感度上升。但在澳债市场，因本地科技企业债券供给稀缺，Alphabet发债或获较好需求支撑。
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中国7月规模以上工业增加值同比放缓至4.5%，装备制造业和高技术制造业增势良好
7月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%，前值 5.3%。1-7月份，装备制造业增加值同比增长9.7%，高技术制造业增加值增长13.8%，分别快于全部规模以上工业增加值4.4和8.5个百分点。7月份，工业机器人产量同比增长30.2%， 光伏电池同比下降9.4%，智能手机同比下降-22.9%，新能源汽车增长29.9%。
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伊朗称与阿曼敲定霍尔木兹海峡航运航线方案
环球时报
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短约还是长约？新兴云厂商与AWS走向两条路
Nebius和CoreWeave力推短期合同，称GPU供应紧张背景下可获2倍以上定价溢价，并推动股价大涨；AWS则坚守长期合同策略，以锁定稳定收入应对AI投资不确定性。分析认为，短期合同灵活高价但缺乏可预测性，长期合同稳定但可能错失溢价机会。
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20年期美债拍卖成本周焦点，收益率或创2020年重启以来新高
美国债市压力测试持续升温。周三，美国财政部将拍卖160亿美元20年期国债，预发行收益率约5.27%，或创该券种2020年重启发行以来最高纪录。在30年期、10年期国债相继以多年高位成交后，本次拍卖将成为检验投资者能否在通胀与财政赤字双重压力下持续承接长期债务的关键时刻。
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锐捷网络财报点评：环比365%增长的交换机龙头，AI硬件率先新高的板块在交易什么？
如果说光模块是明牌，交换芯片与交换机整机是暗牌，暗牌的价值量为何开始被重估？
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美元：从短逻辑走向长逻辑
早安汇市
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特斯拉Roadster或本月亮相：搭载SpaceX推进器，能“飞行”的超级跑车
等了近十年，特斯拉新一代Roadster汽车最快本月或将亮相。它搭载源自火箭技术的冷气推进器，将能“飞行”。发布现场将上演无人驾驶特技表演，演示地点设在SpaceX德克萨斯测试基地。马斯克亲口警告“可能出差错，但无论如何都会很精彩”，限量版售价或高达数百万美元。
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"有钱也买不到"！供需失衡加剧，磷化铟掀史上最大涨价潮
AI算力需求爆发推动磷化铟（InP）基板与外延片严重供不应求，第四季度价格涨幅将超10%，创历史最大单次涨幅，且已历经多轮连续调涨。上游基板产能瓶颈难以快速突破，供需失衡短期难解。供应商直言，即便愿意加价，货源也未必能够到手。
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美债逼近40万亿，美银Hartnett：做多黄金是当下最优解
美国国债逼近40万亿美元关口，美银Hartnett认为“做多黄金”是当前最优解——黄金是对抗美元贬值、债券崩溃与政治风险的最佳对冲。与此同时，AI融资狂潮推动企业债供给同比激增61%，正结构性挤出国债买家，债务利息支出已达1.4万亿美元。Hartnett警告，11月选举结果将是决定年底市场走向的最大变量。
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高盛：美联储9月不会加息，市场定价仍偏鹰
高盛首席经济学家Jan Hatzius最新判断：9月美联储加息"已极不可能"。消费降温、就业趋势接近停滞、通胀持续改善三线共振，正从根本上瓦解加息理由。市场利率定价仍偏鹰，向下调整空间犹存。高盛维持收益率曲线变陡、美股年底前续创新高判断。欧洲方面，欧央行9月或加息25基点，但下一步更可能会降息。
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资本关键时刻来临？AI叙事从技术转向融资，巨头现金流告急、债市已拉响警报
桥水警告“资本关键时刻”来临。大摩预测，2028年前约1.75万亿美元AI建设资金的筹集将来自信贷市场。然而风险已现：甲骨文CDS飙至180基点，自由现金流逼近-400亿美元。“新债王”Gundlach直言，用GPU抵押发行长期债券，无异于“用香蕉做30年ABS”。
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芯片厂二季报里的信号：需求比三个月前更强，价格上行开始“扩散”
摩根大通认为，全球半导体二季报释放明确看多信号：一是需求超预期，台积电等晶圆巨头全面上调资本支出加速扩产；二是涨价效应正向设备和材料端实质性“扩散”，设备商借提价推升毛利率；三是存储巨头通过长期协议与巨额预付款，提前锁定未来数年的极高利润底线。
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通胀顽固、财政扩张、AI热潮三重夹击，全球债券避险光环褪色
全球债券市场正经历一场结构性颠覆。通胀顽固、财政扩张与AI投资热潮三重压力叠加，驱动32个掉期市场三分之二计入加息预期，未来一年七大主要市场合计预期加息近400基点。韩国国债年内跌近9%，美债长端收益率创数十年新高——当各国央行被迫同步收紧，债券的避险神话正在瓦解。
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全球糖价升至年内高点：强厄尔尼诺概率升至81%，印度禁糖出口至9月底
厄尔尼诺持续增强，极强事件概率超90%——全球糖市警报拉响。原糖期货触及逾一年高点17.11美分/磅，巴西收割受扰、印泰季风受损、乌克兰甜菜产量骤降23%，多重供应压力叠加，气候风险溢价料持续推高糖价。
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BTIG警告：8至10月美股系统性回调风险上升，此刻是削减风险敞口最佳时机
美股高位、波动率极低、投资者自满情绪爆棚——BTIG首席技术策略师在此刻拉响警报。自1990年以来，标普500在中期选举年8月至10月几乎无一幸免，每次至少回调7%。当前RSP与200日均线偏离达11%，VIX处于年内低点，看跌保护需求近乎归零，长端利率更逆势走高发出背离信号，“时钟正在滴答作响”。
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A股三大股指集体上涨，长鑫大涨8%市值逼近4万亿，贵州茅台跌近4%，恒科指涨2%，存储芯片爆发
半导体产业链震荡上扬，有研新材涨停，芯朋微涨超10%，普冉股份、中科飞测、长鑫科技涨超7%。玻璃基板概念震荡拉升，沃格光电涨停，红星发展、艾森股份、彩虹股份、力诺药包、京东方A、凯盛科技跟涨。早盘PCB概念延续上周强势，华正新材涨停，金禄电子、博敏电子、山东玻纤、宏昌电子、中国巨石等跟涨。
