华尔街见闻
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美债抛售加剧！5年期收益率2007年来首破5%，10年期站上5.1%、逼近高盛警报线
美国9月PMI强于预期、布油重上100美元、美联储理事释放加息信号均打击债市。5年期国债标售“爆雷”令债市雪上加霜。5%这一10年期美债收益率的心理关口开始失去“天花板”意义，市场开始讨论6%。除了加息交易，财政与供给压力也在抬升长债收益率。更值得警惕的是美债收益率升速加快，10年期收益率过去两周已升约25个基点，距离高盛认为的美股敏感区间仅相差5个基点。
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报道称特朗普政府考虑柴油出口禁令，后遭白宫否认，能源部长罕见唱反调
周三据Politico报道，特朗普政府正准备一项为期90天的柴油出口禁令。但随后路透社援引白宫官员在社交平台发文称，Politico报道不准确。美国能源部长同日表示，禁止柴油出口"肯定行不通"，此举将迫使炼油厂削减产能，进而推高汽油和航空燃油价格。Politico报道后，美国柴油期货一度跌超过7%，后有所回升，但并未收复跌幅。
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高盛交易台：AI智能体革命已至，美股或将迎来新一轮突破
高盛交易台负责人Privorotsky看多美股，指出AI智能代理将从根本上消除人、技术与资本间的摩擦，带来结构性去通胀红利，权益资产是捕捉这一变革最直接的工具；当前季节性因素、利率高企、地缘风险等利空已被充分定价，市场的谨慎与低仓位本身恰恰是上行的潜力。
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谷歌推出两款Gemini语音模型，支持自定义声音与多角色对话
谷歌推出Gemini 3.8 Flash TTS和Flash-Lite TTS两款文本转语音模型，支持超过100种语言，可自定义声音、复制声音并控制语气、节奏和情绪。其中Flash TTS主打创意应用，声音设计综合指标中排名第一，Flash-Lite TTS则面向大规模、低成本语音生成。
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微软、谷歌在气候峰会上正面回应数据中心争议
今年二季度，约45个价值680亿美元的数据中心项目因社区和政策反弹受阻。谷歌、微软、亚马逊等科技巨头在纽约气候会议上就电力成本、用水效率和就业问题作出回应，强调正推进清洁能源转型与信息透明化。与此同时，电网升级带来的巨额融资需求正吸引摩根大通等头部银行积极布局。
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9月24日会员早报：五年期美债收益率升穿5% 美国9月综合PMI初值飙升创逾五年新高
美财政部将回购继续扩容至60亿美元
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报道：台积电明年1月起上调晶圆代工价格3%至6%，订单能见度延伸至2030年
据媒体报道，台积电2纳米、3纳米等高价先进制程涨幅居前；成熟及特殊制程则依产品、稼动率及客户状况个别议价。目前台积电8英寸厂产能利用率超过100%、45纳米以下制程满载，AI数据中心建设不仅拉动GPU与HBM需求，也带动了PMIC、MCU、模拟IC等成熟制程订单。
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Anthropic的CEO：由于安全的缘故，公司将放慢AI的研发进度
Anthropic CEO Dario Amodei在联合国安理会警告，若管理不善，AI可能对全人类构成生存风险，并呼吁各国政府携手制定全球AI安全标准。他指出AI存在被用于生物武器的风险，同时也可能演变为失控系统。他表示将放缓AI研发进度，并敦促推进国际安全合作框架。
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哈塞特称美联储“异常党派化”，炮轰非特朗普提名官员：“年化核心通胀仅2%，为何要加息？”
美国国家经济委员会主任哈塞特周三表示：过去几天很多没有被特朗普任命的官员都在发表讲话，称需要进一步大幅加息；近期核心通胀率按年率计算仅约2%，要恢复美联储的独立性，仍有大量工作要做，这是沃什工作的重中之重。
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特朗普总统抵达机场，迎接习近平主席到访
央视新闻
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5年期美债破5%：经济热到加息根本不敢停下来
国债越来越难卖。
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布油收涨近4%，伊朗强硬表态助原油终结五连跌，柴油出口禁令传言搅动市场
美油终结近七个月最长连跌，布油创近两周最大涨幅。伊朗总统在联大表示，伊朗不会在对美战争中投降，不会接受以强权、制裁或军事威胁迫使其让步。伊最高国家安全委员会秘书称，在伊方条件满足前，霍尔木兹海峡不会重开。美国制定柴油出口禁令计划的消息传出后，美柴油期货一度跌5%，尽管此后白宫否认。
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以史为鉴，全球加息周期开启后，哪些资产表现最好？
东方财富证券报告指出，1970年代以来十轮全球紧缩周期中，当前属美伊冲突引发的“抗通胀”型，全球尚未进入全面加速紧缩阶段。美国作为全球政策利率核心牵引锚，其转向对全球影响显著。基于通胀预期随油价回落及期限溢价收窄等逻辑，美债当前具备凸显的增配价值。
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全球最大数据中心融资遇阻！ 软银旗下SB Energy IPO延期，500亿美元估值遭质疑
软银旗下SB Energy原计划本月完成IPO，却因投资者质疑500亿美元以上估值而推迟至10月中下旬。公司尚无数据中心运营记录，却计划建设全球最大数据中心，融资高度依赖资本市场。IPO受阻之际，英伟达支持力度也已缩减，AI数据中心的高增长叙事正遭遇融资、建设与市场信心的多重考验。
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SpaceX上市后首次！总裁拟减持34万股，套现逾5200万美元
SpaceX总裁兼COO肖特维尔拟出售逾5200万美元股票，虽受10b5-1计划约束，但时点恰逢星舰首次入轨测试前夕。与此同时，特朗普名下账户被披露曾交易SpaceX股票，高估值下的内部人交易与星舰成败，正成为市场关注焦点。
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为什么这一次楼市将领先于消费复苏？
沧海一土狗
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通胀账单来了，华尔街开始给美企“盈利盛宴”打折
华尔街分析师23周来首次下调美股盈利预期，终结了2021年9月以来最长的上调周期。通胀高企与能源成本攀升挤压了消费、原材料和金融等板块的利润空间。企业盈利（分子端）承压与折现率（分母端）上升的结合，正令美股面临显著的估值调整风险。
