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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月12日

五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。

胡塞武装被曝用Claude Code替代工程师开发导弹，Anthropic：已封相关账户

据Anthropic报告，Claude Code被用作替代软件工程师开发用于制导、导航和控制的软件，并分析制导火箭试射失败原因，该司的安全防护拦截了对方的“很多请求”，但并非全部，且对方已建不依赖Claude的离线模拟工具。Anthropic发现操作者来自也门北部，未直接认定对方就是胡塞武装，也无证据证明相关AI辅助研发最终形成了可投入实战的导弹系统。

市场不惧CPI和加息？因为伊朗抢了美联储的“风头”

10月起CPI基数切换开始发力，油价冲击叠加CPI基数恶化，两面夹击。

伦巴德：GPIF超配日债或引发全球套息平仓，西班牙国际银行：GPIF或抛售620亿美元美债！

伦巴德全球宏观研究指出，GPIF正在或即将加速回流日本国内债券，这一结构性资金回流将推动USD/JPY跌破150，并指向130至140的公允价值区间，而全球套息交易的被动去杠杆风险尚未被市场充分定价。西班牙国际银行指出，由于日本本土资产吸引力的提升，在现行政策框架下，GPIF或减持高达620亿美元美债。

报道：英伟达洽谈在Anthropic IPO中投资高达100亿美元

9月11日据路透社报道，Anthropic正与英伟达洽谈，寻求将这家芯片巨头引入其IPO作为基石投资者。英伟达正考虑向Anthropic的IPO投入最多100亿美元。基石投资者通常是在IPO向市场公开发行前承诺认购特定份额的机构投资者，为上市提供早期背书。

美国赤字逼近2万亿，利息账单首破1万亿，长端美债为债务螺旋定价

美国2026财年前11个月联邦赤字达1.97万亿美元，创历史次高，净利息支出突破1万亿美元，首超国防支出。市场正将长端美债从"无风险基准"重新定价为"财政风险资产"，债务螺旋自我强化迹象日趋明显。

高盛也“改口”了：下周美联储会加息！

高盛从预测按兵不动到押注下周加息25基点，并表示这次转向并非因为通胀数据有多糟糕——8月CPI虽称不上完美，但也未令人警觉。真正的关键在于：沃什鹰派发言已引导市场预期"若通胀数据不够完美则加息"，美联储若此时退缩，公信力将遭重创，长端利率恐即刻剧烈反应。

美联储一旦开启加息周期，“连加3次”是合理预期？

BMO预计10月、12月将连续跟进，三次合计加息或抹去2025年全部降息成果；先锋集团认为"连加三次"是合理起点，但实际次数可能高达六次。历史上存在例外：1997年美联储仅加息一次，此后18个月内未再行动。与此同时，AI巨头万亿级债务融资、保险业私人信贷敞口，及10年期美债收益率逼近5%，为本轮加息周期最危险的压力点。

本轮AI牛市两大“网红”合并！SemiAnalysis收购Citrini

此次收购将SemiAnalysis在芯片供应链与AI硬件领域的深度技术研究，与Citrini在公开市场投资分析方面的影响力相结合。两者合并，被市场视为一个明确信号：将AI硬件建设与公开市场股票表现相连接的综合性研究，正成为稀缺且高价值的资产。

油价是特朗普的“大麻烦”，而日元是所有人的

油价逼近110美元/桶，距中期选举仅剩七周半，民主党重夺参议院概率已突破50%，政治与经济压力正迫使白宫寻求缓和。与此同时，日元结构性升值才是更深层的全球风险——美日利差背离修正、日本资本大规模回流、套息交易被迫平仓，将同步推升欧美债券收益率并唤醒VIX，一场跨资产波动率风暴或已在酝酿之中。

戴尔单日暴涨12%创新高！被甲骨文点名为千亿资本支出“核心供货商”

甲骨文管理层点名戴尔，将其列为公司AI资本开支（950亿美元）的直接受益供应商。叠加RBC Capital首次覆盖给予"跑赢大盘"评级，分析师强调其AI基础设施供应链护城河，戴尔股价单日飙涨11.98%创历史新高，市值突破3600亿美元，年内累计涨幅近350%。

OpenAI推出Agents API公测版，将Codex背后的harness与基础设施向开发者开放

OpenAI正式向外部开发者开放Agents API公测，该API将支撑Codex及企业版ChatGPT的代理框架以编程接口形式提供，仅按token及工具调用量计费。核心能力在于强大的harness机制，包括上下文自动压缩、工具并行调用及多代理协同，支持单次API调用创建生产级代理。

从找路到找店，高德还要找到AI时代的生存答案

争做入口

库克承认了！苹果是看华为等出折叠机才做的

新浪科技

8月CPI“热”得刚好？华尔街密集押注美联储下周加息，沃什这次没法再“喊狼来了”

“新美联储通讯社”拆解CPI：核心通胀年化降温，但短期趋势重新抬头。CPI公布后，至少两家此前预计下周美联储保持利率不变的机构改为预计加息。华尔街不一定认为美国通胀重新失控，但越来越多人认为，在通胀降温停滞、油价重新上涨的情况下，美联储有必要通过加息进行保险式的政策调整。机构分歧浮现：9月是一次保险式加息，还是加息周期的开始，12月是否加息成新悬念。

沙特重要输油管遭袭关闭，曼德海峡航运骤降，胡塞武装称9天攻占5400平方公里

美媒称，周四遭袭管道承担沙特东部油田与红海沿岸出口设施间运油，核心作用是帮助沙特绕开霍尔木兹海峡输油。沙特能源部后称，周四发生多次袭击后，预防性关闭东西向输油管。据沙特行业媒体数据，周四仅6艘船通过曼德海峡，远低于9日的30艘。伊朗外交部发言人确认，伊朗、伊拉克等波斯湾沿岸国家下周一将在阿曼会晤，就建立霍尔木兹海峡商业航运安全航线交换意见。