华尔街见闻
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九月，标普500将迎“最差月份”：AI板块疲态未消，分析师转向谨慎
标普500指数处于历史高位，但市场风险正在积聚。摩根大通Hunter警告AI板块仍显疲软，调整尚未结束；Ned Davis Research的Stockton认为市场情绪已明显过热；BTIG的Krinsky则指出资金轮动动能不足。叠加9月历来偏弱的季节性因素，多位分析师警告，标普500短期回调风险正在上升。
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成品油涨幅远超原油：高盛把美国柴油利润预期上调逾一倍
全球炼油市场供应持续收紧，成品油涨势远超原油，柴油尤为紧张。高盛将2027年欧美柴油裂解价差预期上调一倍以上，主因全球炼厂非计划停产规模较正常水平高出60%，且地缘冲突导致成品油出货恢复滞后。俄罗斯延长柴油出口禁令，叠加巴西旺季及北半球取暖需求回升，将进一步加剧供需矛盾。
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ChatGPT、Reddit、Roblox被纳入欧盟“超级平台”监管，违规最高罚全球营收6%
欧盟依据《数字服务法》（DSA）将ChatGPT、Reddit和Roblox列为“超大型”平台，因三者在欧月活用户均超过4500万，须在四个月内履行更严格的内容治理、风险评估及透明度义务，违规最高可被处以全球年销售额6%的罚款。ChatGPT被明确归类为“在线搜索引擎”，生成式AI正式纳入欧盟严格监管框架。
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特斯拉、英伟达领涨“七巨头”， 科技股内部分化
在上周五的下跌后，特斯拉和英伟达周一盘中率先反弹，成为Mag7中仅有的两只上涨股票。特斯拉Optimus人形机器人已在加州费利蒙工厂正式进入量产阶段。英伟达则延续了财报发布后的强势表现。周一美国10年期国债收益率突破4.75%，中东局势升温油价急涨，推动市场进一步押注美联储加息。
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Wrightson：美国长期国债回购规模或于本周四前确认
Wrightson ICAP资深经济学家Lou Crandall在最新报告中表示，美国财政部可能在未来几天内敲定本季度剩余各期限国债回购规模，与周四即将公布的附息国债标售安排相衔接。若将关键信息推迟披露，让市场一直担忧再次遭遇突发消息冲击的风险，不符合财政部的长期利益。
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农产品创十四年最大单月涨幅：战争叠加厄尔尼诺，食品通胀担忧升温
彭博农业现货指数8月飙涨逾13%，创2012年以来最大单月涨幅。黑海炮火阻断全球四分之一小麦出口，厄尔尼诺推动糖与可可双双暴涨约20%，中东局势又推升运输与化肥成本，面包、肉类、乳制品涨价压力正向超市货架蔓延。
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伊朗喊话美国重返停火备忘录，万斯称特朗普发轰炸哈尔克岛视频在向伊“传递信息”
伊朗外长称，美国重启6月签署的谅解备忘录才能摆脱困局。约旦美军基地遭袭，伊朗称重创目标，美约称导弹几乎全部被拦截。伊朗军方称，一艘油轮在霍尔木兹海峡南部航线航行期间触及两枚水雷并完全停航，美军否认，指伊方“虚假信息”恐吓航运。万斯称，特朗普此前发布AI生成视频显示伊朗主要能源出口枢纽哈尔格岛遭猛烈轰炸是在“传递信息”，不是宣布军事行动。
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10年期美债收益率创近20个月新高，沃什放鹰叠加油价反弹，加息预期再重估
期货市场定价显示，本周一，市场预计美联储9月加息概率从上周五沃什讲话前的35%升至64%。美债市场面临“美联储更鹰+通胀风险上升+政府债券供给+企业债供给”多重压力。
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库克卸任苹果CEO：致全员信告别15年掌舵岁月，称将怀念这份工作
蒂姆·库克执掌苹果15年后正式卸任CEO，并向全体员工发出深情告别信。他强调自己不会离开苹果，将以执行董事长身份继续参与全球政府关系等事务。库克高度赞扬继任者John Ternus，称其深知打造改变世界产品所需的付出。
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新兴市场股市迎来2004年以来最强八月，美元贬值交易助推资金转向
MSCI新兴市场指数8月累涨3.3%，创2004年以来最佳同期表现。全球投资者寻求分散美元资产敞口的意愿持续升温，推动资金流入新兴市场，这股力量同步支撑了黄金需求。周一韩国养老金入场，巴西总统选举推动当地股市上涨，为新兴市场指数提供支撑。
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9月1日会员早报：美伊一个月来再次交火 特朗普誓言进一步打击伊朗
沃什G20宣告：全球从“储蓄过剩”转向“投资激增”
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美元连跌两月，美国财政部回购逼退投机多头，沃什鹰派仅换来一日反弹
8月美元延续跌势，彭博美元现货指数下跌0.9%，连续第二个月走低。美财政部长贝森特扩大国债回购计划，引发市场对美国政策意在引导美元走弱的猜测。尽管美联储主席沃什重申2%通胀目标，推动加息预期升温，但富国银行警告美联储未必兑现，美元弱势或延续。
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沃什鹰派发言后，特朗普：“加息”是荒谬的，沃什会做他必须做的事
特朗普周一表示：非常尊重沃什，“他会做自己必须做的事”，“在我看来，我们应该支付远低于世界其他任何地方的利率，加息是荒谬的。”上周五沃什在杰克逊霍尔大会上鹰派发言后，市场对9月加息的定价升至约60%，巴克莱预计美联储今年将加息两次，分别在9月和12月，此前巴克莱预计今年不会再加息。
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亚马逊遭FTC联合22州起诉：被指操纵广告竞价，5年多收广告主超200亿美元
亚马逊被指控自2019年起通过引入"虚构竞标方"，操纵其广告竞价拍卖，受影响的广告客户多达120万家，其中包括逾50万家中小企业。诉讼请求的民事罚款规模可能达到数十亿美元。亚马逊在声明中否认了上述指控，受此拖累，亚马逊股价周一跌2.5%，在Mag7中表现最差。
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美债是挑战，欧债是危机——下一个主权债务风暴或在欧洲
全球债券市场同步抛售，欧元区正面临被低估的财政与隐性债务风险。法国债务恶化、德债收益率攀升，暴露欧元区财政与货币政策分离的结构性矛盾。文章警告，若财政整顿迟迟不动，欧元区或成为下一场主权债务危机的潜在震源。
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负债降本难抵资产收益压力 兰州银行上半年净利下行8.95%
8月31日，兰州银行发布的2026年半年度报告，披露公司上半年实现营业收入41.79亿元、同比增长6...
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印度二季度GDP增长7.8%超预期：制造业与投资强劲，信贷增速创十年来新高
印度二季度GDP同比增长7.8%，制造业增长9.2%，投资增速接近12%，金融服务业增长12.1%，经济展现较强韧性。不过，印度原油进口依赖度超过88%，油价上涨、卢比承压及季风不足等风险持续累积。央行暂缓行动，印度经济短期增长强劲，但中期仍面临能源与外部冲击考验。
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营收增76%，Momenta离盈亏平衡还有多远？
量产提速。
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霍尔木兹局势再升级：超级油轮疑遭水雷袭击，特朗普威胁“狠狠打击”，布油突破91美元关口
美伊冲突在霍尔木兹海峡再度升级，疑似超级油轮遭水雷袭击起火，美军与伊朗互相打击。特朗普称，将对伊朗袭击美国驻约旦基地进行回击，继续暗示可能对哈尔克岛进行“报复” 。布伦特原油一度突破91美元，柴油裂解价差逼近100美元，市场对能源供应中断的担忧急升。后续重点关注冲突升级与霍尔木兹原油实际流量。
