华尔街见闻
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韩股去杠杆的靴子，这次真要落了？
研外之意
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4100亿跌到1000亿，MiniMax怎么了？
定焦One
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数据造假、致命事故、债台高筑……全球最大铜矿主之一Codelco面临历史性抉择
智利国家铜业公司（Codelco）深陷250亿美元债务、产量新低及矿难造假危机。面对全球铜结构性缺口扩大的历史机遇，公司面临抉择：是固守“规模优先”的国有使命继续扩产，还是彻底转向“盈利优先”战略，通过出售资产、引入合作来断臂求生。
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中国电池厂，匈牙利急踩刹车
合规补课。
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AI大玩家一夜洗牌：美光、闪迪大涨，“七巨头”遭遇估值拷问
今年以来，“七巨头”指数仅微涨1.1%，而费城半导体指数大涨82%。以微软、Meta为代表的云巨头因巨额AI资本开支侵蚀自由现金流而遭遇估值审视，市场转而大幅上修美光、闪迪等存储企业的盈利预期，AI产业链内部正经历显著的价值重估。
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高盛首次覆盖Space X：垂直整合打通三大万亿美元级市场的巨无霸
高盛首次覆盖SpaceX并给予“买入”评级，目标价205美元、潜在上涨27%。高盛将SpaceX定义为横跨航天、卫星互联网和AI的“基础设施平台”，预计2030年营收增至4743亿美元，AI与Starlink成为核心增长引擎，并以分部估值支撑超3万亿美元企业价值。
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著名经济学家高善文逝世，终年55岁
上海证券报
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霍尔木兹海峡风险重燃？卡塔尔LNG货轮遭导弹袭击，国际油价小幅拉升
霍尔木兹海峡局势升级，一艘满载卡塔尔LNG运输船遭袭起火，引发市场对能源供应中断担忧。市场预计海峡通航恢复将慢于预期，美伊谈判前景再添不确定性。
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最长四十年期！亚马逊拟发行至少250亿美元债券，加码AI基础设施投资
亚马逊拟发行至少250亿美元债券，期限跨度从3年延伸至40年。资金将用于资本开支、并购及偿债，反映科技巨头持续加码AI投入，市场对其债券需求依然强劲。
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高盛下半年宏观路线图：资本的竞争将决定市场走向
高盛称AI投资逻辑正从“软件周期”转向“资本开支周期”，大规模基础设施建设将持续推高融资需求，压制美债中长端利率下行空间，建议逢高做空长端债券；美联储7月加息预期降温，后续仍取决于通胀数据。
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AI狂热推高科技股波动率，纳指风险溢价创互联网泡沫以来新高
纳指100风险溢价攀至2002年以来峰值，NDX期权成本相对VIX的比值触及24年极值。SpaceX入指与杠杆ETF进一步放大科技板块波动，机构持仓高度集中，市场结构趋于单一化，避险情绪持续升温。
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浪潮信息：预计上半年净利润26亿-31亿元，同比增长226%-288% | 财报见闻
浪潮信息预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为26亿元至31亿元，同比增长226%至288%；扣除非经常性损益后的净利润为20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%至280%。基本每股收益预计达1.77元至2.11元，较上年同期的0.54元显著提升。
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史上最受质疑的市场新高：标普创新高，机构持仓却接近一年最低水平
标普500近日再创新高，但机构资金并未追涨。高盛等数据显示，对冲基金杠杆率接近一年低点、主动基金持续减仓，科技股连遭抛售，市场宽度明显收窄。这轮新高由少数权重股支撑，后续走势仍取决于增量资金是否入场。
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国内长周期PPI上行依靠内需改善，加息预期降温金属价格回升，特朗普或将优化关税政策---0707宏观脱水
国内PPI自3月结束长达41个月负增长，4至5月涨幅超预期走高达年内高点，能化产业链为核心拉动。本轮...
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伯恩斯坦点评腾讯Hy3模型：AI能力稳步提升，代理商业化路径逐渐清晰
伯恩斯坦报告指出，腾讯Hy3模型性能稳步提升，已足以支撑微信生态内Agent落地。分析师认为，市场对Token成本担忧或被夸大，真正的价值将随Agent交易规模增长而释放。腾讯AI战略正从模型研发转向商业化，依托微信交易闭环，未来收入将更多来自B端商家服务订阅，而非消费者付费，Agent商业化路径正逐渐清晰。
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美国消费者通胀预期再度升温！纽约联储调查：一年期升至2023年9月以来最高，医疗和房租成最大担忧
纽约联储调查显示，美国6月一年期通胀预期升至3.7%，为2023年9月以来最高；三年期预期升至3.3%，为2022年6月以来最高，医疗和房租上涨是主因。五年期预期持稳于3.0%。尽管通胀升温，消费者对财务、就业和股市的信心反而改善，失业预期下降，收入增长预期升至2.8%，股市乐观情绪达多年高位。
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便宜又能打！美国企业越来越爱用中国AI，OpenRouter平台占比一度达到46%
中国AI模型正以"白菜价"杀入美国企业市场——比Anthropic、OpenAI便宜60%至90%，性能差距却已缩至"六到九个月"。开发者平台OpenRouter数据显示，美企使用中国模型的占比从4.5%骤升至峰值46%。创业公司Lindy一键切换DeepSeek，数月省下数百万美元。这场价格驱动的迁移潮，正在重塑全球AI竞争格局。
