华尔街见闻
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花旗继续看多日股：大幅上调日经225目标至90000点，年底前仍有约30%上行空间！
花旗高喊日股牛市未完，短短一个月将日经225目标从70000点大幅抬至90000点：企业提价带动利润率和ROE上行，全球流动性助推重估，日本央行会议的平稳落地降低了市场扰动。与此同时，科技股盈利上修仍是核心燃料，数据中心投资成最大变量。
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日元最坏情景进入交易员视野，200关口从“不可想象”变为中期尾部风险
受美日利差、日本加息迟缓及高额债务影响，日元兑美元跌至近40年低点，机构预期极端情景下日元看跌至200关口。市场认为政府干预仅为短暂减速带，而当前最大风险是干预失效引发失序崩盘。
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创业板跌近4%，算力硬件、芯片集体下挫，贵金属逆势拉升，恒指涨超1%，生物医药大涨
盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市超3100股飘红，上午半天成交2.26万亿。沪深两市半日成交额2.24万亿，较上个交易日缩量近1800亿。板块方面，半导体、算力硬件产业链下挫，存储器、晶圆、CPO方向领跌。金融科技、光伏、创新药题材走弱，大金融跌幅靠前。超硬材料、稀土永磁、黄金、机器人概念股活跃。
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白宫加速制定AI模型发布标准，前沿模型发布受限将成常态？
美国AI监管迎来拐点，白宫拟最快下周推出前沿模型自愿安全标准，并已介入GPT-5.6发布节奏，要求其初始阶段仅向经审查的特定群体开放，更广泛的发布预计推迟至下周进行。统一框架或将重塑巨头IPO前的合规成本、估值逻辑与全球监管格局。
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沃什“鸽派”转向扑灭加息火苗，黄金企稳4000美元，折射利率路径重新定价
沃什未释放更鹰派信号，美联储年内加息预期降温，黄金重返4000美元上方，但市场仍“无法明确把握沃什的前景判断”，因为他拒绝提供前瞻指引。美国经济数据分化，非农将成检验利率路径与金价反弹成色的关键。
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高盛：世界杯将增加4万非农就业
世界杯或成6月非农“意外推手”。高盛预计赛事带来约4万个岗位，6月总非农就业将增加14万人；主办城市、酒店休闲招聘走强，但短期繁荣或掩盖劳动力市场真实降温。
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加入折叠屏战场，苹果面板采购超过华为
市场格局也要生变
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Meta卖AI算力，是认输还是破局？华尔街观点分裂
悲观派认为，Meta此举暗示其内部AI产品增速不及预期、正淡出前沿竞赛；乐观派则坚称此乃闲置产能变现的理性选择，可改善预计转负的自由现金流并回馈1450亿美元的年度资本开支。Meta潜在入局已冲击CoreWeave等云算力同行。
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数据脱敏还是风暴前夜：6月非农会否再掀巨浪？
6月非农受世界杯支撑或仍强，剔除后趋势降温，数据将决定加息交易是否修正及风险资产走向。
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“新美联储通讯社”：沃什称通胀风险下降，但拒绝透露7月是否加息
美联储主席沃什在欧洲央行论坛释放通胀缓和信号，称近期通胀预期下降是其强硬立场奏效的早期证据，但对7月是否加息刻意保持沉默。内部分歧同样暗流涌动——18位官员中9人支持年内加息、8人主张按兵不动。与此同时，白宫公开反对加息并暗指政治干预，沃什则强硬回应："美联储独立性不会有任何改变。"
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Meta一句“卖算力”砸崩AI硬件！华尔街火速拆解：别慌，这不等于算力过剩，这不是行业拐点
Meta拟出租多余算力，AI硬件链应声重挫，市场担忧算力过剩与资本开支下修。但华尔街多家投行认为这并非行业拐点——Meta容量在云厂大盘中占比有限，对其自身而言，卖算力更多是短期EPS缓冲和收入补充；对CoreWeave等新云厂商而言，则是客户变潜在对手的竞争压力测试。真正方向，仍需待财报季验证。
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马斯克要造手机？报道：SpaceX展示类似手机的AI设备原型，比iPhone还要薄
据报道，SpaceX向投资者展示了一款AI手持设备原型，该原型机设计比iPhone更为轻薄，搭载专有操作系统，整合xAI，将采用高通骁龙芯片组。这一举动被视为马斯克减少对苹果、谷歌等第三方设备厂商依赖，整合商业版图、打造AI驱动“万能应用”生态的最新尝试。
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7月2日会员早报：ADP弱就业未能扭转加息押注 沃什强调“物价太高”
美商务部连夜撤销Anthropic出口管制
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美联储主席沃什重磅出手：任命前英国央行行长King共同执掌新设沟通工作组
King曾于2003年至2013年执掌英格兰银行，带领英国央行度过2008至2009年金融危机，其还是塑造英国央行沟通方式的核心人物之一，率先推动央行摒弃传统的"神秘与玄机"，转向透明化沟通。
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美墨加协定生变：美国放弃续签转向逐年审查，北美供应链不确定性升温
特朗普政府正式放弃续签USMCA，转而改为逐年审查，协定十年内仍具效力。未来围绕横跨北美大陆供应链规则及关键低关税待遇的谈判将充满变数，这对汽车制造商、农业和能源企业尤为重要。美国商会等游说团体一直在推动各国政府强化并保留这份协定。
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Meta要出售自己用不完的算力，AI“算力稀缺溢价”要见顶了？
从“什么都缺、闭眼买基建”到“谁能变现、谁在裸泳”
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降通胀靠统计局？美国修改PCE计算方法，5月核心通胀料将下降13个基点
美国经济分析局9月将调整PCE价格指数中投资组合管理费计算方法，为美联储主席沃什带来通胀降温信号。这一技术性修正预计使5月核心PCE通胀读数降低13个基点，同时上修5月实际个人消费支出增速达6.4个百分点，也将小幅提振GDP增速。
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通胀降温与油价暴跌瓦解加息共识，欧央行内部意见分裂，9月或成政策分水岭
欧洲央行鹰派官员认为，美伊冲突引发的通胀压力仍在传导，可能通过工资、食品和服务价格延后体现；鸽派官员认为，油价跌回战前水平，不会出现明显的二轮通胀，6月欧元区通胀的大幅下滑也印证了这一判断。市场预计欧央行7月按兵不动，但随着薪资数据在9月会议前公布，届时或面临分歧升级。