华尔街见闻
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华尔街点评美联储6月会议纪要：核心看通胀，短期无加息紧迫性
会议纪要显示，全体与会者支持维持利率不变，仅“少数”人认为存在加息理由但最终也未付诸行动。华尔街机构认为，通胀走向是政策路径的核心变量——若通胀很快消退，利率将维持或下调；若持续高企，则面临一定程度收紧。而市场对近期加息的定价过于激进，基准情景均为2026年全年维持利率不变。
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从“稀缺”到“放缓”？“空头”德银：泡泡玛特IP周期见顶，下半年面临更严峻下滑风险
德意志银行表示，旗舰IP Labubu 4.0发售仅一周，部分产品二级市场价格已跌破50元，IP动能减弱信号显现，同时多市场促销去库存蔓延。展望下半年，德银初步估算，三季度集团营收同比降幅或达35%，四季度同比降幅约18%，2026年全年营收同比下降6%至350亿元。
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长鑫科技，7月16日打新！
每日经济新闻
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AI需求增长驱动科技设备与半导体价格！中国6月PPI同比4.1%，CPI同比增1%
国家统计局称，人工智能覆盖场景不断拓展，新原料新材料广泛应用，绿色化转型持续推进，带动虚拟现实设备制造价格环比上涨8.4%，可穿戴智能设备制造价格上涨3.4%，工业控制计算机及系统制造价格上涨3.3%，工业机器人制造价格上涨0.5%。
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日本借贷成本飙升至30年高位，债务危机隐忧搅动全球债市
日本10年期国债收益率升至1996年来最高，40年期收益率突破4%。首相高市早苗主导的2.3万亿美元财政扩张计划被视为主因。主权债务规模超GDP200%，市场警惕"恶性循环"风险，并担忧日债异动外溢至全球债市。法国兴业银行认为临界点在10年期收益率突破3%以上某处，但一旦触及3%，市场就会开始提出质疑。
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韩国股市畸形集中：两只芯片股加杠杆ETF垄断七成交投
三星与SK海力士两只芯片股叠加杠杆ETF，已吞噬韩国股市逾七成交易额。集中度畸高之下，Kospi自6月高点暴跌20%，今年已六度触发全市场熔断，占2000年以来历史总次数的一半。杠杆机制的自我强化效应正将半导体基本面的每一丝扰动成倍放大，这场零售投资者主导的豪赌，正在迅速反噬。
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恒科指再涨超2%，AI大模型爆发、智谱一度大涨逾20%，A股三大股指盘中集体转跌，半导体硅片拉升
半导体硅片概念走强，神工股份、有研硅均涨超12%，沪硅产业、立昂微、西安奕材、TCL中环跟涨。早盘AI应用端异动拉升，欢瑞世纪6天3板，海天瑞声、华凯易佰、福石控股、赛意信息、中文在线跟涨。
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李维斯第二财季净利达8730万美元，DTC业务占比首超五成
亚洲市场增长领跑各区域。
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芯片股重燃，日股涨近2%，韩股V型走势涨近2%，SK海力士上市爆款效应扩散亚太
周四亚太股市在半导体板块带动下反弹，日经225指数涨幅扩大至1.8%，但韩国首尔综指周四高开后一度涨超4%，但随后涨幅急剧收窄至0.2%而后又反弹至2%。SK海力士美股上市超额认购逾7倍，成为本轮行情的核心催化剂。美伊紧张局势升级，布伦特原油三连涨突破每桶79美元，通胀担忧重燃。
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花旗实体AI峰会：数据稀缺、成本高企，机器人规模化“是十年长跑”
花旗年度实体AI峰会显示，机器人行业正从概念走向落地，但规模化远比数字AI更慢、更重。核心瓶颈是数据——2026年全行业数千万小时的数据积累，仍仅是最终所需量的“基点级别”。过去两年全球实体AI投资约200亿美元，该行判断这是“十年长跑”，胜出者是掌握专有数据、采用RaaS模式、聚焦真实劳动力痛点的企业。
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"迷你效应"席卷美国零售：高通胀重压下，小商品成消费市场新引擎
工资增长乏力、通胀高企之下，美国消费者正掀起一场"迷你消费"浪潮。Lowe's、Trader Joe's等零售商争相推出小尺寸产品，以低风险小额满足感替代大额支出。这一"迷你效应"不仅带动整体客单价提升，更折射出美国消费心理的根本性转变：越是动荡，越求低风险。
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动量崩塌、韩股巨震，量化基金面临2025年8月以来最惨回撤！
量化多空策略基金自6月22日起两周内累计下跌3.6%，创2025年以来最大回撤，年内收益率从14.4%降至10.8%。损失主要集中于空头端，基本面基金因提前削减AI敞口，跌幅相对较小。高盛将此归因于市场剧烈轮动与动量交易崩塌。当前市场关注基金群体是否会重新加杠杆追逐动量，其选择将决定下阶段风险走向。
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PE倍数创本轮AI牛市以来最低！美银称英伟达“估值不合理”
美银认为，英伟达今年股价仅涨3%，远落后于费城半导体指数82%的涨幅，估值存在"不合理折价"。当前远期市盈率跌至7年最低（约18倍），隐含市场对其2027/2028年EPS高达30-35%的下行预期，而美银认为此假设站不住脚。市场过度担忧内存成本与ASIC竞争，却低估了英伟达定价权与护城河。
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阿维塔迈过一个新台阶
闯关。
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贝恩资本清仓铠侠！10年前“困境资产”接盘，“存储狂潮”造就史诗级回报
贝恩资本正式清仓铠侠控股，为这笔历时近十年的投资画上完美句点。从接盘东芝困境资产，到借AI存储需求浪潮一飞冲天，自2024年上市以来铠侠股价较发行价累计暴涨逾4800%，贝恩斩获创纪录回报，跻身私募股权史上最耀眼成功案例之列。
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美伊停火over，会是美元最后一涨吗？
早安汇市
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乌克兰无人机打穿俄能源防线？十大炼油厂九家遇袭，俄罗斯宣布实施柴油出口禁令
央视新闻、澎湃新闻
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马斯克“抄了”智谱
马斯克表示Grok 4.5速度更快、token效率更高，是"Opus级"模型。这一低价策略被市场观察人士认为与中国开源厂商（如智谱GLM-5.2）的性价比路线高度吻合，令Anthropic等高定价闭源模型承压。同时，xAI收购Cursor被认为旨在获取真实编程数据，构建飞轮效应，以争夺编程代理市场份额。
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7月9日会员早报：美伊互袭逼近新一轮战争 莫斯科禁柴油出口
苹果遭遇美欧双重政策压力