华尔街见闻
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年化最高8.18%，真能随便薅？
上海证券报
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通胀重燃撞上银行财报！华尔街资深老兵：盯紧银行利润表背后的“信用风险”
美股本周迎来双重考验：6月CPI数据将影响降息预期，而摩根大通等大行财报则提供经济真实线索。技术面虽偏强，但上涨广度收窄，依赖少数科技股。华尔街资深交易员Lance Roberts指出，市场更关注贷款损失准备金、逾期率等信用指标，因其比官方数据更早反映经济变化。私人信贷市场的快速扩张和潜在风险也值得警惕，任何拨备增加都可能是比盈利本身更重要的预警信号。
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美伊局势升级海峡关闭，美国移民收紧或削弱经济增长动能，中国稳步增持黄金优化储备结构---0713宏观脱水
美伊停火机制处于脆弱状态，霍尔木兹海峡再次关闭，局势反复或成常态，原油价格波动性维持高位。美联储6月...
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霍尔木兹风险迫使阿联酋出新招？迪拜被曝要建新港口绕开海峡
据报道，迪拜最大港口运营商迪拜环球港务集团计划在阿联酋东海岸开发一座多功能新港口，并在阿联酋现有港口内建新码头，新港口最快可在一年半内竣工。该集团称，在制定多元化计划应对海峡航运中断。
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美股美债黄金跌！美联储理事沃勒：若核心通胀持续高企，美联储或需加息
美联储理事沃勒表示：若本周CPI数据再度偏热，FOMC将需考虑近期收紧货币政策。周二将公布美国CPI数据，市场预计6月CPI同比涨幅将从5月的4.2%放缓至3.8%。沃勒发言后，美国10年期国债收益率涨超5.2个基点，刷新日高至4.6156%；纳斯达克100跌幅扩大至1.9%；现货黄金跌3%。
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OPEC月报：阿联酋6月原油产量激增80%，下调2026年全球石油需求预期
阿联酋6月原油日产量达到380万桶，较5月激增171万桶，涨幅约80%。阿联酋5月初宣布退出OPEC后不再受产量限制约束，同时其在美伊冲突期间成功绕道霍尔木兹维持货物出口。OPEC将2026年全球石油需求增长预测下调至78万桶/日（此前预测为97万桶/日），较2025年增幅约0.7%。
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韩国信贷耗尽、SK海力士蒸发890亿美元——但A股在同一场恐慌里完成了两笔反向投票
国产GPU龙头沐曦股份股价盘中一度涨13%创新高，A股银行板块携6456亿元年度分红逆势走强。这显示，市场在用真金白银完成一次精细化的定价重估：区分AI周期的供给侧噪音与真实需求信号，区分流动性驱动的估值泡沫与产业趋势支撑的成长逻辑。
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美共和党参议员、外交政策鹰派人物格雷厄姆因病猝死，特朗普提议其胞妹填补席位空缺
格雷厄姆是特朗普最坚定的盟友之一。特朗普推荐其胞妹Darline填补空缺席位，参议员Tim Scott随即附议；南卡罗来纳州州长将就临时任命召开新闻发布会。格雷厄姆突然辞世在参议院两党势力本已势均力敌的格局下引发高度关注。
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大众拟再裁5万人，CEO启动新一轮成本改革
大众汽车CEO表示，大众的管理费用比竞争对手高出五分之一，计划在现有2024年启动的5万人裁员目标上，再度削减最多5万个全球岗位，裁员规模较原计划翻倍；同时，德国四座工厂面临关闭风险。大众目前面临销量下滑、美国关税侵蚀利润等多重压力。
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押注AI基础设施需求，英特尔宣布投资50亿欧元扩建爱尔兰晶圆厂
英特尔宣布向爱尔兰莱克斯利普工厂追加50亿欧元投资，重点扩充Xeon服务器处理器产能并加强研发，以押注AI基础设施需求增长，并推进Intel Foundry代工业务布局。
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WAIC大会前瞻：从"单点突破"到"系统化产业兑现"，国产算力能否加速崛起？
2026年世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC 2026）开幕在即，全球人工智能产业正处于从“以参数规模为核心的纯模型竞赛”向“以系统工程交付、通用智能体操作系统及物理世界可感知应用为导向的商业化兑现”的关键分水岭。
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美伊的"边打边谈"，市场还没学会怎么交易
研外之意
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10年2.1%+值得买吗？
国金证券报告指出，债市上半年牛市后，资本利得收窄，投资重回“赚票息”时代。但信用下沉、二永债和超长久期三条增厚收益路径均受阻，性价比下降。当前10年期2.1%以上的信用债价值未失，但追高性价比低。
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牛市破年线：一个重要底部信号
兴证策略张启尧团队
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亨通光电预计上半年净利润同增87%-121%，AI驱动光通信需求爆发 | 财报见闻
亨通光电预计上半年净利润为30.16亿元到35.68亿元，同比增加86.94%到121.20%。报告期内，受益于人工智能的快速发展及数据中心资本开支的持续加大等因素，光通信市场需求增长、价格上涨，带动公司业绩增长。
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葛卫东再出手，一个投资大佬和他的投资新逻辑
资事堂·暮延
