华尔街见闻
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AI动量交易面临挑战，高盛：对冲基金过去两个月创纪录抛售美国科技股
高盛指出，在过去八周中，对冲基金有六周为科技板块的净卖方。累计来看，该板块持仓市值缩水约10%，创下该数据统计十多年来最大规模的减仓幅度。高盛分析指出，科技板块出现恐慌性抛售，尽管AI基础设施的基本面依然稳健，但短期内仍将面临挑战。
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霍尔木兹海峡航运近乎停滞，希腊船东称两艘油轮遭袭
Dynacom此前被视为仍在尝试维持霍尔木兹海峡航运的少数大型船东之一，其表示两艘管理的船只在霍尔木兹海峡附近遭袭。报道称其中一艘是超大型油轮。
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比Rubin贵四成却拿下微软全栈订单？AMD产品周前用“定价权”重新定义AI芯片竞争
AMD凭借Helios机架级AI系统获微软Azure采购，此次合作实现"GPU+CPU+网络"全栈落地。研究机构Futurum Group估计，AMD Helios机架级AI系统售价在500万至550万美元之间，比英伟达Vera Rubin的350万至400万估价高出约40%。分析师预计其GPU市场份额有望从4.5%升至20%-25%。
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特朗普宣布对部分加拿大商品加征50%关税，指责其存在贸易歧视
新关税将自美东时间8月19日起生效，并将在现有相关关税、税费及其他收费基础上叠加征收。涉及的商品范围从葡萄酒、冰球球杆到水泥等；不适用于能源、钾肥和关键矿物等。美国官员表示，特朗普正为美国关键出口产品——包括汽车、酒类和乳制品——创造更加公平的竞争环境。加拿大安大略省省长敦促加拿大采取反制措施。
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奥动新能源冲击“换电第一股”，换电的故事如今怎么讲？
独立第三方解决方案的样本观察。
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AI交易遭遇"杠杆反噬"，韩国成全球首个压力测试
韩国KOSPI指数周一暴跌4.5%，关键支撑位接连失守。此前极端拥挤的杠杆资金与期权仓位（SK海力士看涨/看跌期权比率曾高达27倍）正反向放大跌势，做市商对冲引发机械性抛压。高盛认为，此轮调整属流动性驱动的仓位重置，非AI逻辑逆转，但去杠杆完成前市场波动风险仍大。
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微软与AMD深化AI合作，Azure引入Helios机架级AI系统
微软Azure引入AMD Helios机架级AI系统，为AMD挑战英伟达增添关键砝码。Helios整合全栈自研硬件，定价高于竞品但主打成本优势。尽管AMD已获Meta、OpenAI等大客户，市占率有望从4.5%攀升至20%以上，但分析指出，其能否从“产能短缺下的替代选择”跃升为“技术主导者”，CUDA生态鸿沟仍是最大考验。
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CPU重回AI主舞台，英特尔Q2财报迎来最关键一战
英特尔财报迎来AI时代最关键一战。市场关注点已不只是业绩，而是能否证明AI智能体推动CPU需求复兴、毛利率持续改善，并验证18A代工转型进入兑现阶段。在高估值与高预期下，这份财报或将决定英特尔能否开启新一轮价值重估。
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芯片股跌入熊市，摩根大通喊出"夏季抄底"，大摩却继续押注云巨头
费城半导体指数上周重挫逾10%，自高点累计回落超20%，已步入技术性熊市。摩根大通认为板块已接近超卖区域，夏季或迎来布局窗口；摩根士丹利指出，即便出现反弹，芯片股也难重返领涨地位，相对更看好超大规模云计算企业。整体大市方面，该行维持标普500年末8000点的目标价，但提示若风险情绪进一步扩散，指数可能下探7000点支撑位。
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AI眼镜继续进化：不只看见，还要办事
过去两年，大模型加速进入眼镜，翻译、拍摄等功能密集出现。但当这些能力逐渐成为标配，AI眼镜面临的新问...
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英国新首相伯纳姆首秀：将启动"40年来最大改革"，重塑经济模式
英国十年内迎来第七位首相。安迪·伯纳姆正式入主唐宁街，承诺推出40年来最大规模改革，并发布十年经济复苏计划，试图终结长期政治动荡、重塑英国经济，但党内分裂与执政压力仍是其最大挑战。
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华特气体：预计上半年营收同比增长28.95%，归母净利润增长19.36% | 财报见闻
华特气体上半年业绩超预期，预计营收同比增长28.95%，归母净利润增长19.36%。其中，光刻及混合气体、氟碳类气体销量放量成为最大增长引擎，印证半导体特气需求持续旺盛；扣非净利润与归母净利润几乎持平，凸显主营业务盈利质量持续提升。
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中东局势扰动，现在拿的是2022年滞涨大跌的“剧本”？
中东冲突、AI股大跌、通胀回升，让市场担忧重演2022年滞涨行情。但摩根大通认为，两者存在本质差异：当前通胀已见顶回落、盈利依然强劲、政策空间更充足，市场更可能是风格轮动而非系统性崩盘，并建议逢低布局半导体及股票资产。
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存储大跌是“假摔”？大摩：所谓利空都是旧的“明牌”，黄金坑逢低买！
摩根士丹利认为，近期存储股回调是市场对“旧利空”的过度反应。最新渠道调研显示，数据中心内存短缺持续加剧，预计第三季度内存价格环比至少上涨25%，高于市场预期，AI驱动的高景气周期未改，当前回调反而提供了逢低布局机会。
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高盛：美国通胀正从局部走向全面扩散，但远未重演2022年危机
高盛警告，美国通胀扩散风险已高于历史均值，但远未达到2022年危机水平。当前涨价主要集中在少数高权重领域，住房通胀有望继续降温，市场则已开始押注美联储9月加息，通胀走势仍是下半年最大变量。
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美股“减震器”消失：期权到期后，AI交易回调会否蔓延至整个市场？
7月期权到期后，美股“正向伽马”缓冲显著减弱，市场波动或放大。机构警告，此前局限于半导体板块的AI交易回调，可能向大盘扩散，本周谷歌、特斯拉等科技巨头财报将成为决定市场方向的关键催化剂。
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报道：谷歌正在开发新款芯片，Gemini架构直接写入硅片，效率最高提升10倍
谷歌正研发专为Gemini打造的AI推理芯片“Frozen v2”，将模型架构直接固化进硅片，推理效率预计较现有TPU提升6至10倍。这一设计瞄准AI算力瓶颈，以牺牲部分通用性换取更高性能和更低成本，凸显AI芯片竞争正从“通用计算”转向“专用推理”。
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不设价格区间增持！上海银行部分高管中层拟1500万元“抄底”
资事堂·秦晓彤
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黄金调整尚未结束，3500美元或成关键支撑？
美银技术分析指出，黄金“死亡交叉”已形成，短期承压，且回调仅24周、远不及此前121周上涨周期，调整或未结束，3500美元为关键支撑位。高盛则认为央行购金强劲将为金价提供底部支撑，对冲美联储鹰派压力。法国巴黎银行提示期权市场趋于谨慎，基金正买入看跌期权对冲下行风险，但对美国债务的担忧强化了黄金长期配置价值。
