华尔街见闻
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“救日元”的代价：日股会重演两年前的大跌吗？
2024年8月，TOPIX单月暴跌24%的噩梦仍历历在目。高盛分析师警告：尽管日元闪崩概率低于两年前，但当前日本股市的仓位拥挤程度已全面超越崩盘前水平——外资净头寸高出逾20%，对冲基金配置更达五年第99百分位。一旦AI叙事瓦解或地缘政治黑天鹅降临，这场风暴或比上次更猛烈。
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AI烧钱疑虑重燃，韩股重挫8%，日股跌4%、铠侠大跌18%，芯片股全线承压
韩国Kospi指数跌8%，三星电子、SK海力士等芯片股领跌，韩国交易所被迫启动SIDECAR熔断机制。这是费城半导体指数连续第三日下跌后的亚洲传导。本周市场面临美联储、日本央行利率决议与科技巨头财报密集来袭。AI投入能否换来真实回报，将是本周市场最核心的叙事主线。
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创业板跌超3%，算力硬件齐跌，长鑫IPO次日低开近8%，光刻机逆势拉升，恒科指涨超1%，科网股普涨，老铺黄金大跌16%
光刻机概念股冲高，扬帆新材、波长光电、蓝英装备20cm涨停。早盘脑机接口概念延续强势，创新医疗4天3板，海南海药、南京熊猫、爱朋医疗、塞力医疗等跟涨。
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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年7月28日
五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。
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Kimi K3开放日：模型权重、技术报告和关键Infra技术同步开放
月之暗面Kimi
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特朗普：暂停打击伊朗是给谈判再一次机会，会谈可能有成果，谈不拢就“重新大打”
特朗普称，美伊在进行“非常深入的谈判”；很有耐心达成协议、时间充裕。特朗普称会谈可能取得某种成果后，标普一度转涨。美媒称调解方参与的谈判聚焦重开霍尔木兹海峡、重启全面核协议；调解方在推动美伊重启会谈方面取得进展。伊朗称不允许由美国决定何时战、何时止。以总理启程访美，将讨论伊朗问题。
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房地产市场筑底回稳态势增强
新华社
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路易威登Q2时装与皮具销售两年首次增长但不及预期，中东冲突拖累集团有机收入损失1%增速｜财报见闻
LVMH二季度有机收入增长3%，若剔除中东冲突影响，增速可达到4%。时装与皮具部门二季度有机销售同比增长1%，实现两年来首次季度收入增长，但低于预期的1.52%，新任创意总监首秀获市场认可。珠宝业务强势领跑，手表与珠宝有机增速达11%。上半年利润率守住22.5%高位，CEO称将"以更大信心"迎战下半年，但绩后一度下跌1.8%。
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中国DRAM巨头搅动全球格局，长鑫科技首秀一飞冲天，美股存储芯片集体跳水
周一盘中，闪迪跌超10%，SK海力士ADR曾跌10%，美光一度跌超7%。多数机构仍认为，美光、SK海力士和三星在AI存储领域的领先优势短期难以撼动。有分析师认为，存储芯片股回调提供了新的布局机会。
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A股一日20家公司公告回购，工业富联3个月购20亿，银行资金首入回购池
世运电路和宏工科技披露了银行回购专项贷款的资金来源安排，建行已向世运电路出具2.7亿元的贷款承诺函。除减资注销的星宇外，大多数公司的回购用途为股权激励或员工持股计划。ST中珠第二大股东拟增持最多4000万股，中晟高科股东拟增持不低于3000万元。
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原油“战争溢价”迅速蒸发！盘中美油跌超8%、布油跌9.5%
分析人士认为，本轮调整更像是对此前极端风险预期的一次快速修正，而非市场开始押注中东风险彻底结束。法兴分析师估计，若冲突长期持续且没有明确解决方案，每持续一个月，都可能令油价额外增加约10美元/桶。
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除了选举，现阶段真正压制美股的核心变量，是什么?
高盛认为，美股当前面临的风险并非中期选举本身，而是实际利率急升与历史极低股票相关性导致的波动率结构失衡。若名义收益率短期内升至约5%，或实际收益率升至约2.7%，美股将面临显著逆风。选举前美股多维持横盘，选举后随着不确定性消退往往迎来反弹。
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新氧门店的AI化改造：先把真实世界变成数据
先做数据治理
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海力士、三星7000亿美元落地后，伯恩斯坦高呼：存储回调即是买点
SK海力士、三星接连签下超长期合作协议，AI供应链正从“按需采购”迈向“锁产能”时代。伯恩斯坦认为，存储芯片对AI的重要性高于逻辑半导体，长期订单将提升业绩可见性，板块近期回调反而提供了布局良机。
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AI基础设施军备竞赛加速：英伟达推出Spectrum-6，算力竞争进入十亿瓦新纪元
英伟达推出容量达102.4T的新一代以太网交换机Spectrum-6，专为Vera Rubin平台与十亿瓦级AI工厂打造。该产品获得微软、Tesla等头部企业采用，通过提升网络效率与能效，解决超大规模GPU集群的通信瓶颈。
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印度央行出手护盘，卢比创逾一个月最大单日涨幅
印度央行周一大规模抛售美元干预汇市，叠加油价回落、美指走低及央行行长关于吸引外资成效显著的积极表态，推动卢比兑美元最高涨0.8%至95.7838，创下6月15日以来最大单日升幅。但在中东局势引发的进口成本与通胀担忧下，卢比本月整体表现仍位居亚洲主要货币末尾前列。
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纳指抛售是否已过度？技术面与季节性因素暗示反弹窗口正在开启
纳指100连续回调后，多项反向指标同步亮起。高盛指出，技术面超卖、对冲基金减仓、看跌对冲拥挤及云计算巨头极端弱势，叠加中东局势缓和与季节性利好，市场正迎来潜在逼空反弹窗口。
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格林斯潘"难题"重现，沃什或借加息换取长端利率下行？
沃什面临通过加息压低长端利率的策略选择。尽管本周加息非基准情形，但市场预期升温。历史“格林斯潘难题”表明，强硬加息能提升抗通胀公信力并压缩长端通胀溢价，从而带动抵押贷款利率下行，这与特朗普政府的目标契合。不过，物价缓和与内部审查等因素仍构成短期约束。
