华尔街见闻
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美国原油和汽油库存降至“及其危险的低水平”，炼油厂产能利用率已达97%
美国原油库存正以惊人速度告急，上周商业库存单周骤降720万桶，战略石油储备跌至40年最低的3.077亿桶，炼油厂更以97%高负荷全力压榨产能。美伊冲突封锁霍尔木兹，分析师直言库存已处"极其危险水平"。当全球最后的能源缓冲垫加速抽空，油价的临界点或近在眼前。
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高通电话会：全线双位数涨价对冲内存成本，预计苹果订单下季度环比腰斩，年底量产数据中心芯片
面临内存等供应链成本飙升及产能100%满载的压力，高通将采取两位数幅度的全线提价以修复毛利率；高盛承认苹果订单流失加速，预计12月季度环比腰斩，但强调，同比激增61%的汽车业务（上调年化目标至70亿美元）及12月即将创收的数据中心AI芯片业务，将在2027财年彻底填补苹果退出的收入缺口。
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韩股“去杠杆”完成了吗？摩根大通“机构已近尾声”，汇丰“散户仍处高位”
摩根大通认为，韩国杠杆ETF去杠杆已基本完成，对冲基金去杠杆进度约达90%，KOSPI估值降至5倍市盈率的“危机水平”、整体配置吸引力已现。汇丰则指出散户融资余额仅较峰值下降约15%，仍高达约220亿美元，且ETF规模缩水主要源于亏损而非主动撤退，去杠杆远未结束。
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鸽派的Warsh，鹰派的市场
培风客
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微软财报点评：大涨8%市场奖励正现金流，Azure证明AI“供不应求”
总营收900亿美元全面超预期；Azure CC增速43%；资本开支414亿再创新高；折旧年限调整释放隐形成长性。
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三星Q2创史上最强盈利季：净利润暴涨1299.9%超预期，AI芯片狂揽99%利润
三星电子2026年Q2创史上最强单季：营收171.5万亿韩元同比暴增130%，营业利润89.49万亿韩元同比飙升1814%，利润率高达52.2%。核心引擎是半导体——DS部门独揽全公司99%利润，HBM4已完成规模量产并率先发货HBM4E样品，AI超级周期红利尽收囊中。净现金头寸167.6万亿韩元较去年近乎翻倍，ROE从5%跃升至56%。
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创业板跌超1%，大消费逆势拉升，光模块再度调整、“易中天”齐跌，恒科指跌超1%，中际旭创港股IPO首日破发
白酒概念震荡走强，舍得酒业涨停，贵州茅台、古井贡酒、酒鬼酒、金徽酒、口子窖跟涨。白酒概念震荡走强，舍得酒业涨停，贵州茅台、古井贡酒、酒鬼酒、金徽酒、口子窖跟涨。早盘贵金属板块震荡反弹，招金黄金涨停，赤峰黄金、西部黄金、山金国际、四川黄金、中金黄金跟涨。
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三星财报大超预期，韩股强劲反弹逾5%、三星涨超5%，日股涨超2%
三星电子二季度净利润同比暴增，业绩大幅超预期，叠加韩国政府宣布限制散户参与杠杆ETF等稳市措施，KOSPI周四盘中涨幅扩大至5%。三星股价涨5.5%，SK海力士涨2%。KOSPI自6月高点已累计下跌约40%。日经225指数日内涨幅超2%，铠侠涨超12%。
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油价飙升、科技股抛售之际，汇丰维持看涨阵营：五大理由支撑美股继续冲高
汇丰看涨美股，核心基于五项判断：全球经济增长预期已显著下修，未来更易出现超预期数据；企业盈利连续多个季度超越悲观预期，基本面韧性持续验证；美股估值已低于地缘冲突爆发初期，安全边际充足；美债收益率大幅攀升后存在回落空间，有望成为股市潜在支撑；市场资金并未离场，而是通过行业轮动实现再配置，这一趋势预计仍将延续。
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钻石之王神话破灭！英美资源拟出售戴比尔斯85%股权，估值仅剩10亿美元
2001年戴比尔斯估值超180亿美元，如今前戴比尔斯CEO Gareth Penny领衔的财团将以约10亿美元收购英美资源持有的85%股权。奢侈品消费下滑、合成钻石渗透率提升以及地缘局势多重压力叠加使得全球钻石行业深陷周期性危机。
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韩国股市疲弱压制韩元，AI基建融资转向表外与信用下沉，美股宏观与财报双重承压---0729宏观脱水
美韩利差对韩元的解释在2025年后失效，出口顺差大幅累积但企业结汇意愿不强，资金倾向海外投资而非回流...
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高盛交易员：交易拥挤度降至一年低点，AI持仓迎来剧烈去杠杆
高盛数据显示，全球AI交易拥挤度降至近一年低位，对冲基金平仓规模创近十年第二大。高盛交易员认为，去杠杆冲击正逐步释放，市场焦点已从"仓位博弈"切换至"业绩验证"，后续走势取决于科技巨头财报指引，半导体资本开支产业链仍是其长期看好方向。
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美国升级对伊朗制裁，首次瞄准霍尔木兹“收费网”，油轮、航运和保险公司被拉黑
美财政部称，新制裁针对一个长期协助伊朗规避制裁、运输石油并通过霍尔木兹海峡收费获利的航运网络。贝森特称，伊朗试图将国际商业航运作为获取非法收入和资助危险活动的工具，美国将继续切断其融资渠道。
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距离美联储宣布决议声明不到60分钟，特朗普顾问：相信沃什会做正确的事
白宫顾问哈塞特表示，预计美联储主席沃什将做正确的事，对沃什的信心极高。不认为美国债务将被降级，长期预算在正确的方向上发展，预计通胀将面临下行压力。目前市场预计美联储此次加息概率为38%。
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韩国财长致歉！紧急“救市”将立即推进
上海证券报
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SpaceX暴跌40%反成"产品富矿"：五机构抢发"防摔"票据，赚取高额手续费
大摩、Marex Group等至少五家金融机构已就SpaceX挂钩结构性票据提交监管申报文件，产品设计均内置下行保护机制，部分产品最高可覆盖50%的跌幅，同时对收益上限加以约束，如果股票跌幅超过既定区间，投资者需要承担全部损失。结构性票据通常附带较高费用，是华尔街借助热门股票推出新产品、拓展收费来源的惯常方式。
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谷歌AI音乐再升级！Lyria 3.5更会写歌、更懂唱歌，精准控制节奏和时长
Lyria 3.5升级了音乐性、歌词生成、AI人声及创作控制能力，同步集成至Google Labs旗下的AI音乐创作工具Flow Music。谷歌发布Lyria 3.5时未公布新的基准测试成绩，重点放在用户体验层面，被视为谷歌希望进一步提升AI生成音乐的可用性。
