华尔街见闻
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健全金融机构治理！四部门联合发布22条措施：严禁金融机构向股东及其关联方输送利益
国家金融监督管理总局
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日本央行行长：将视情况继续加息、节奏可能加快，汇率对通胀的影响比以往更大
植田和男表示，通胀上行风险加大，潜在通胀接近2%目标，若金融环境过度宽松可能加快升息。他强调汇率对通胀影响显著，需密切监测，并称短期内重启收益率曲线控制的可能性较低。
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达利欧重大判断：教科书式AI资产泡沫，80年一次的“大周期”已进入尾声
达利欧警告，当前市场正经历“教科书式的AI资产泡沫”，其逻辑在于纸面估值暴涨引发杠杆资金入局，一旦利率飙升或债务承压，抛售潮将刺破泡沫。同时，人类正处于始于1945年的“80年大周期”的衰退末端，巨额债务赤字、贫富悬殊与美国地缘掌控力的衰退正在共振。
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高盛：美联储框架不透明或适得其反，长端利率或倒逼再度加息
高盛警告，沃什取消前瞻指引却遮蔽政策框架，公信力非但难以重建，反而加速瓦解。若9月前数据未能明确转软，市场或将"逼迫"美联储再度加息。与此同时，全球财政扩张持续推高期限溢价，动量策略去杠杆速度之剧烈，堪比新冠疫情冲击。
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全力推动企业部署AI！微软之后，OpenAI成立“FDE公司”
OpenAI正以史无前例的力度强攻企业市场：成立独立服务公司DeployCo并募资40亿美元，派驻数百名前线工程师深入企业一线；同步投入1.5亿美元联手BCG、贝恩、埃森哲构建咨询伙伴网络。TPG押注"数千亿美元"AI服务市场，BBVA信贷风险工具准确率因此从60%跃升至80%，印证了这场企业AI落地攻坚战的真实价值。
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华尔街“AI股神”7月单月亏67%，清仓后致信道歉：我们让你们失望了
Aschenbrenner在致投资者信中写道：“我们这个月让你们失望了。”据投资者信披露，即便计入本月亏损，Situational年内收益率仍约为80%，而该基金截至5月底的年内收益率约为270%。
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国信宏观看7月PMI：景气重回线下，财政进度待提速
国信宏观田地、王奕群、董德志
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60小时击穿后量子密码：AI独自改写密码学的时刻
鸿铭晟干货库
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韩国券商KIS：三星电子被“严重低估”，上调目标价10%至65万韩元
三星电子二季度营业利润达89.5万亿韩元，同比暴增1814%。韩国投资证券认为，五年期长期供货协议正推动内存业务从“周期驱动”向“订单驱动”转型，盈利稳定性和可预见性将显著提升。该机构指出，当前约1.3倍市净率的估值处于严重低估状态，加上明确的股东回报政策，中长期投资价值突出。
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韩国收紧杠杆ETF首日，成交额下降75%
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“适时调整”的内涵——7月政治局会议点评
华泰证券固收研究
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市场不相信“神话”：“AI股神”死于杠杆？
被硅谷和华尔街奉为“神奇小子”的前OpenAI研究员，重仓AI基础设施、做空软件股，并以4倍杠杆放大收益，一度在上半年创造了439%的惊人回报。然而，当市场风向逆转，这套策略迅速演变成死亡螺旋，数百亿美元基金顷刻崩塌。这场世纪爆仓再次证明：在华尔街，杀死你的，往往不是错误，而是杠杆。
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为日本干预站台！美国财长贝森特：日元“非常低估”
美国财长贝森特公开为日本汇市干预"站台"，直言日元"严重低估"——这是华盛顿迄今最明确的表态。周四日本当局大举买入日元，美元兑日元一小时内暴跌近500点，创2023年12月以来最大单日跌幅。然而干预效果几何仍存疑，植田和男下午发布会上的加息信号，或将成为日元命运真正的转折点。
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中国7月制造业PMI降至49.2，高技术制造业逆势扩张，非制造业商务活动指数降至49
数据显示，7月份，装备制造业和高技术制造业PMI分别为51.4%和53.3%，明显高于制造业总体，保持较快扩张，带动制造业发展向新向优。与此同时，文旅行业受暑期消费带动明显回暖，在一定程度上对冲了建筑业和批发业的拖累。
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黄金4000美元震荡月余：央行与ETF买盘何时回归？
黄金围绕4000美元震荡磨底，央行托底但ETF资金未回归，紧缩预期结束与资金共振开启新行情。
