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拯救AI交易？Citadel接盘“AI股神”持仓，投行策略师“终于搞明白大跌原因，现在可以往前看了”

Citadel以逾10%折价接盘Situational基金160亿美元股票组合，清除了市场最大的“被迫卖家”，止住AI股连环踩踏并推动中美韩科技股大幅反弹。然而高杠杆与AI资本支出合理性的结构性隐忧依然存在。

“AI股神”致信投资者：遭遇“银行挤兑”，再也不加杠杆了，今年仍涨80%，我们能东山再起

Leopold表示，为7月基金资产暴跌67%一事"承担全部责任"，并承诺将汲取"代价惨重的教训"。其基金将继续运营，不会退出公开股票市场，但今后不会再向银行借款以放大押注。"我们能够承受损失，并有能力东山再起。"

“黑色7月”以“两连涨”收尾，“AI交易”见底了吗？

多数分析师认为经历动量股的大幅回调以及AI龙头估值有所修复后，轮动最剧烈轮动阶段已过。但同时强调并不意味着精确底部已经确认。摩根大通建议增配质量因子，高盛提示长端利率风险，建议维持高流动性、低复杂度持仓。

长鑫LPDDR6迎来关键突破

腾讯科技

对话TCL华星赵军：印刷OLED落地主流消费市场开启规模化

印刷OLED正式进入规模商业化新阶段

美股这个财报季盈利增长“超预期”，科技巨头“资本开支与AI回报”双涨

高盛表示，美股二季度财报表现强劲，标普500剔除一次性项目后EPS同比大增26%，AI基础设施贡献约三分之一盈利增长。云巨头云业务增速飙至48%，2027年资本开支预计突破1万亿美元，强劲基本面正为AI行情提供支撑。

500亿美元投资都完成，亚马逊持股OpenAI5%，此前已投Anthropic

亚马逊已完成对OpenAI共500亿美元的全额投资，持股约5%。此外，亚马逊还向Anthropic承诺最高330亿美元投资，旨在推动自研Trainium芯片渗透并巩固AWS市场地位。

铠侠拉开“巨额回购”大幕，存储巨头“回购牛市”即将到来？

日本NAND巨头铠侠一季度营业利润同比暴增28倍，并宣布最高8000亿日元回购及50%总回报目标，创下行业首例。受AI需求支撑，铠侠盈利大爆发；同时，野村预计韩股巨头也将迎来历史上最大规模回购潮，存储板块正开启以“企业回购”驱动的跨市场估值重塑牛市。

华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年8月1日

五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。

油价飙升点燃能源巨头利润：埃克森美孚四年最高盈利仍逊预期，雪佛龙超预期创六年新高

埃克森美孚二季度调整后净利润为147亿美元，每股收益3.52美元，低于预期3.60美元。雪佛龙调整后利润达120亿美元，每股收益6.06美元，高于预期的5.56美元。埃克森美孚在中东资产暴露较高，部分产能受到影响；雪佛龙中东产量占比较低，更多享受到高油价带来的利润增长。埃克森美孚下跌1.4%，雪佛龙上涨2.2%。

金价回调之际Tether购金提速！ Q2再买14吨黄金，储备规模升至146吨

Tether二季度再度购买黄金14吨，相较于一季度6吨的购买规模明显提速，目前储备规模升至146吨、价值188亿美元。二季度黄金价格持续走弱，中东冲突引发的通胀担忧推动债券收益率大幅上升，对不生息的黄金构成压力。

韩国去杠杆打出存量牌：杠杆ETF可被强制降倍至1倍，规模蒸发78%，外资已抢先回头

华泰证券李雨婕团队

前美联储副主席Clarida：调整通胀目标须清晰沟通，否则将加剧市场不确定性

前美联储副主席Clarida警告，若美联储在没有清晰沟通政策目标的情况下调整其偏好的通胀衡量指标，可能会加剧市场的不确定性。目前美联储在沃尔什主导下保持政策模糊性，沃什曾表示，审视是否存在替代当前核心PCE的其他通胀指标。

美联储按兵不动的底气？美国通胀降温信号增多！

6月达拉斯联储截尾均值通胀率单月年化骤降至1.4%，为2020年11月来最低；12个月滚动数据降至2.2%，逼近2%目标。然而核心PCE同比仍达3.3%，明显高于目标。联储内部出现罕见三票异见。主席沃什表示将参考多项指标，但强调通胀问题无法短期解决。

美联储重大变革？报道：沃什考虑减少议息会议频率，打破40年惯例

据媒体报道，沃什提出考虑削减每年定期议息会议次数，打破1981年以来惯例；具体安排或将在9月中旬下次议息会议前敲定。此举将压缩市场获取政策信号的窗口，降低美联储对通胀与就业变化的反应速度，与其上任以来持续压缩透明度的风格一脉相承。

特朗普称对伊朗协议“失去信心”、据称下令发动新袭击，美以被曝酝酿轰炸伊能源设施

特朗普称，伊朗“撒谎”，想谈却总食言，将以“非常猛烈”打击迫使其重回谈判桌。美媒称，特朗普下令的袭击最早周末开始，或持续数日；美以可能周末打击伊能源设施、下周一金融市场开盘前结束行动，特朗普尚未决定袭击。美军称，伊朗声称关闭霍尔木兹海峡是不实消息。伊朗称，周五扣留两艘无视警告穿越该海峡的油轮。据航运监测，本周四该海峡船舶通行量较周三下降77%至5艘。